اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۰,۶۳۸	۱۷.۷۹ %	۶۰۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۳	۷۶.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۵۶ %	۲,۹۲۸	۴.۹ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۰,۷۶۴	۱۶.۸۶ %	۵۹۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۴۱	۸۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۷.۹۹ %	۷۱۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۸ %	۵۹۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۳۶	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۱ %	۶۹۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۹ %	۵۹۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۳۱	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۳ %	۶۸۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۹ %	۵۹۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۲۷	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۵ %	۶۶۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۱,۰۵۶	۱۷.۳۱ %	۵۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۳۲	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۳ %	۶۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۱,۰۰۱	۱۷.۲۳ %	۵۹۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۷	۸۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۵ %	۶۳۸	۱ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۰,۸۷۰	۱۷.۰۳ %	۵۹۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۲	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۷ %	۶۲۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۷,۴۹۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۸	۸۷.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۷۸ %	۶۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۷,۴۹۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۳	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸ %	۵۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...518 »