اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰	۶.۹۷ %	۲,۴۵۸	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۱ %	۴۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۸۳۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۹,۲۶۹	۱۵.۳۱ %	۵۰۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۸	۶.۹۷ %	۲,۴۵۷	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۳ %	۳۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۸۳۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۹,۲۶۹	۱۵.۳۱ %	۵۰۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۶	۶.۹۶ %	۲,۴۵۵	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۵ %	۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۸۳۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۹,۳۵۵	۱۵.۴۹ %	۵۱۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۴.۴۹ %	۲,۴۹۳	۴.۱۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۵ %	۱,۷۴۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۳۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۹,۷۰۴	۱۶.۰۷ %	۵۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۷	۴.۴۸ %	۲,۴۹۲	۴.۱۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۸ %	۱,۷۳۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۴۸۳۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۱,۰۳۲	۱۸.۴۱ %	۶۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶	۴.۵۲ %	۲,۴۹۰	۴.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۲ %	۳۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۸۳۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۱,۰۳۲	۱۸.۴۱ %	۶۱۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴	۴.۵۱ %	۲,۴۸۹	۴.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۴ %	۳۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۳۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۱,۰۳۲	۱۸.۴۲ %	۶۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۳	۴.۵۱ %	۲,۴۸۸	۴.۱۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۶ %	۳۰۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۸۳۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۰,۳۲۷	۱۷.۲۵ %	۶۰۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۴.۵۱ %	۲,۴۹۷	۴.۱۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۷ %	۲۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۴۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۱۰,۵۲۴	۱۷.۵۸ %	۶۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۴.۵۱ %	۲,۴۹۵	۴.۱۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۹ %	۲۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...480 481 482 483484485 486 487 488...518 »