اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۳,۷۵۳	۲۲.۱۶ %	۳۳۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۳.۳۷ %	۳,۵۳۲	۵.۶۹ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۹۳ %	۶۴۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۲,۴۵۸	۲۰.۵۴ %	۵۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۳.۴۵ %	۳,۵۳۰	۵.۸۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۶ %	۶۳۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۲,۱۶۸	۲۰.۰۸ %	۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۳.۴۵ %	۲,۹۶۹	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۱ %	۱,۱۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱۱,۸۴۱	۱۹.۵۴ %	۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۳.۴۵ %	۲,۹۶۸	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۳ %	۱,۵۴۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۱۱,۸۴۱	۱۹.۵۵ %	۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۳.۴۵ %	۲,۹۶۶	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۵ %	۱,۵۲۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۱۱,۸۴۱	۱۹.۵۵ %	۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۳.۴۵ %	۲,۹۶۵	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۷ %	۱,۵۱۳	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۱۰,۸۶۳	۱۷.۹۵ %	۶۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۶.۰۷ %	۲,۴۶۱	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۹ %	۱,۱۰۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۱۱,۱۹۴	۱۸.۲۳ %	۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۴	۸.۳۱ %	۲,۴۶۱	۴.۰۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۶۸ %	۵۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۱۱,۵۵۴	۱۸.۸۱ %	۵۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۱	۸.۳۱ %	۲,۴۵۹	۴ %	۴۳,۴۴۰	۷۰.۷۲ %	۵۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	۱۰,۷۰۲	۱۷.۱۵ %	۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۶	۱۱.۵۳ %	۲,۴۵۸	۳.۹۴ %	۴۳,۴۴۰	۶۹.۵۹ %	۵۰۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...518 »