اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۳,۵۷۱	۵.۷۲ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۶۷	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۴۴ %	۳۰۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۳,۵۷۱	۵.۷۲ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۹	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۴۷ %	۲۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۳,۵۵۳	۵.۶۵ %	۱۷۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۹۳.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۹۷ %	۷۴۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۳,۶۹۹	۵.۸۷ %	۱۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۴۲	۹۲.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۲ %	۷۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۳,۷۳۸	۵.۹۳ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۴	۹۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۵ %	۷۱۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۲,۶۳۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۲۶	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۴ %	۷۰۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۱۷	۹۴.۸۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۷ %	۶۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۹	۹۴.۹ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۹ %	۶۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۱	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۲ %	۶۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۳	۹۴.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۵ %	۶۴۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...518 »