اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۴۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۸۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۳	۱۴.۹۶ %	۶,۴۳۷	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۲ %	۶۴۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۹۴۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۹۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۹	۱۴.۹۵ %	۶,۴۳۴	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۵ %	۶۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۹۴۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۹۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۴	۱۴.۹۵ %	۶,۴۳۰	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۸ %	۶۱۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۹۴۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۹۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۹	۱۴.۹۵ %	۶,۴۲۶	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۱۱ %	۵۹۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۹۴۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۹۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۴	۱۴.۹۵ %	۶,۴۲۳	۱۰.۶۷ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۱۴ %	۵۸۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۹۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۲	۱۴.۹۲ %	۶,۴۱۹	۱۰.۶۶ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۲۱ %	۵۶۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۴۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۸۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۵	۱۴.۹۵ %	۶,۳۰۵	۱۰.۴۹ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۳۷ %	۵۵۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۹۴۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۸۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۶	۱۵.۲۸ %	۶,۴۱۰	۱۰.۶۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۴ %	۵۳۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۹۴۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۷	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۷ %	۵۲۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۵۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۶	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۳	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۹ %	۵۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...491 492 493 494495496 497 498 499...518 »