اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۱/۰۶/۰۴	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۳	۱۷.۱۲ %	۶,۷۲۳	۱۰.۷۳ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۸۵ %	۵۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۱/۰۶/۰۳	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۷	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۹	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۸۹ %	۵۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۱/۰۶/۰۲	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۱	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۵	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۹۳ %	۴۹۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۵	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۲	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۹۷ %	۴۶۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۸۶۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۴	۱۷.۶۶ %	۶,۳۵۳	۱۰.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۹ %	۹۳۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۱/۰۵/۳۰	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۸	۱۷.۲۱ %	۶,۳۵۳	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۱ %	۹۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۹	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۲	۱۷.۲۱ %	۶,۳۴۹	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۵ %	۸۹۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۴	۱۷.۲ %	۶,۳۴۹	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۸ %	۸۶۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۱۶.۹۷ %	۶,۳۴۵	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۰۲ %	۸۴۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۵	۱۶.۹۷ %	۶,۳۴۱	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۰۶ %	۸۱۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...518 »