اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۳۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۲۷۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۲	۱۳.۶۹ %	۶,۳۳۸	۱۰.۳۳ %	۴۵,۶۴۷	۷۴.۴ %	۶۶۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۰۳۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۲۷۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۳	۱۳.۲۲ %	۶,۳۳۵	۱۰.۳۱ %	۴۶,۰۲۹	۷۴.۹۲ %	۶۵۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۵۰۳۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۲۷۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۲	۱۲.۷۱ %	۶,۳۳۱	۱۰.۳۷ %	۴۶,۰۲۹	۷۵.۳۹ %	۶۳۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵۰۳۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۹۶۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۰	۱۲.۳۸ %	۶,۳۲۷	۱۰.۱ %	۴۶,۹۴۹	۷۴.۹۲ %	۶۲۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۵۰۳۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۹۶۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۶	۱۲.۳۸ %	۶,۳۲۴	۱۰.۱ %	۴۶,۹۴۹	۷۴.۹۵ %	۶۰۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۵۰۳۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۹۶۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۲	۱۲.۳۸ %	۶,۳۲۰	۱۰.۰۹ %	۴۶,۹۴۹	۷۴.۹۸ %	۵۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۰۳۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۹۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۶	۱۲.۲۸ %	۶,۳۱۶	۱۰.۰۱ %	۴۷,۴۰۲	۷۵.۱۵ %	۵۷۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۵۰۳۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۹۸۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۲	۱۲.۲۸ %	۶,۳۱۳	۱۰.۰۱ %	۴۶,۹۴۹	۷۴.۴۶ %	۱,۰۱۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۵۰۳۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۹۵۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۰	۱۰.۵۱ %	۶,۳۰۹	۱۰.۲۳ %	۴۶,۸۶۸	۷۶.۰۱ %	۹۹۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۴۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۹۵۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۷	۱۰.۵۱ %	۶,۳۰۵	۱۰.۲۳ %	۴۷,۳۲۱	۷۶.۷۷ %	۵۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...500 501 502 503504505 506 507 508...518 »