اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۴۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۸۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۳	۱۰.۵۱ %	۶,۴۰۷	۱۰.۴ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۱۶ %	۲,۷۴۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۵۰۴۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۸۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۰	۱۰.۵ %	۶,۴۰۳	۱۰.۴ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۱۹ %	۲,۷۳۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۴۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۸۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۶	۱۰.۵ %	۶,۴۰۰	۱۰.۳۹ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۲۲ %	۲,۷۱۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۵۰۴۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۹۸۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۱۰.۵ %	۶,۳۹۶	۱۰.۳۹ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۲۴ %	۲,۵۸۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۵۰۴۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۱,۰۱۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲	۱۴.۰۶ %	۶,۳۹۳	۱۰.۳۶ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۰۸ %	۴۴۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۰۴۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۱,۰۰۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۴	۱۴.۰۸ %	۶,۳۸۹	۱۰.۳۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۵۴ %	۱,۹۷۲	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۵۰۴۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۱,۱۰۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۴	۱۳.۸۹ %	۶,۳۸۶	۱۰.۳۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۶۴ %	۱,۹۹۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۵۰۴۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۲,۳۰۹	۳.۷۵ %	۱۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶	۱۱.۶۲ %	۶,۳۸۲	۱۰.۳۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۷ %	۲,۰۰۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۵۰۴۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۲,۳۰۹	۳.۷۵ %	۱۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۳	۱۱.۶۲ %	۶,۳۷۸	۱۰.۳۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۹ %	۱,۹۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۵۰۵۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۲,۳۰۹	۳.۶۳ %	۱۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۹	۱۱.۲۴ %	۶,۳۷۵	۱۰.۰۱ %	۴۵,۲۶۰	۷۱.۰۷ %	۲,۱۶۳	۳.۴ %	۰	۰ %
«1 2...501 502 503 504505506 507 508 509...518 »