صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۱,۱۳۶,۳۲۸ | ۱۵.۰۲ % | ۲۲۰,۱۹۰ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۱,۳۰۷ | ۴۲.۳۳ % | ۲,۱۹۲,۰۹۱ | ۲۸.۹۸ % | ۷۶۰,۸۵۲ | ۱۰.۰۶ % | ۵۲,۴۷۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱,۱۳۴,۶۲۳ | ۱۵.۰۵ % | ۲۲۳,۵۰۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۹,۶۹۴ | ۴۲.۴۴ % | ۲,۱۹۱,۴۹۰ | ۲۹.۰۶ % | ۷۰۴,۸۹۰ | ۹.۳۵ % | ۸۵,۸۷۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۱,۱۳۳,۴۵۵ | ۱۵.۱۵ % | ۲۲۴,۴۹۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۸,۰۸۲ | ۴۲.۷۵ % | ۲,۱۹۰,۸۸۹ | ۲۹.۲۸ % | ۶۴۸,۷۴۹ | ۸.۶۷ % | ۸۵,۶۰۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۱,۱۵۳,۵۵۷ | ۱۵.۵۷ % | ۲۳۳,۵۶۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶,۴۷۰ | ۴۳.۱۵ % | ۲,۱۹۰,۲۸۷ | ۲۹.۵۷ % | ۵۸۲,۳۷۵ | ۷.۸۶ % | ۵۱,۵۸۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱,۱۴۹,۳۵۶ | ۱۷.۱۲ % | ۲۳۸,۱۴۱ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۴,۸۵۹ | ۴۷.۵۸ % | ۱,۵۳۹,۸۶۴ | ۲۲.۹۳ % | ۵۴۱,۶۱۲ | ۸.۰۷ % | ۵۱,۳۱۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۱,۱۴۰,۱۹۳ | ۱۷.۲ % | ۲۳۳,۴۲۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۳,۲۴۸ | ۴۸.۱۸ % | ۱,۵۳۹,۴۴۰ | ۲۳.۲۳ % | ۴۶۳,۰۸۱ | ۶.۹۹ % | ۵۸,۴۲۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۱,۱۳۹,۶۳۲ | ۱۷.۲ % | ۲۳۳,۴۲۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۱,۶۳۸ | ۴۸.۱۸ % | ۱,۵۳۹,۰۱۷ | ۲۳.۲۳ % | ۴۶۳,۰۰۸ | ۶.۹۹ % | ۵۸,۱۶۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۱,۱۳۸,۸۳۳ | ۱۷.۱۹ % | ۲۳۳,۳۶۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۰,۰۲۹ | ۴۸.۱۶ % | ۱,۵۳۸,۵۹۳ | ۲۳.۲۳ % | ۴۶۴,۹۰۶ | ۷.۰۲ % | ۵۷,۹۰۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱,۱۳۶,۰۶۰ | ۱۷ % | ۲۲۸,۶۴۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۸,۴۲۰ | ۴۷.۷۱ % | ۱,۶۱۷,۶۱۲ | ۲۴.۲۱ % | ۴۴۴,۴۰۰ | ۶.۶۵ % | ۶۷,۳۴۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱,۱۳۶,۰۶۰ | ۱۷ % | ۲۲۸,۶۴۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۸,۴۲۰ | ۴۷.۷۱ % | ۱,۶۱۷,۶۱۲ | ۲۴.۲۱ % | ۴۴۴,۴۰۰ | ۶.۶۵ % | ۶۷,۳۴۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5