اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۸۷,۱۵۰	۳.۵۷ %	۱۵۰,۰۵۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۶,۳۳۰	۸۶.۷۶ %	۱۲۲,۱۴۷	۱.۵۲ %	۴۴۹,۸۴۳	۵.۵۹ %	۵۵,۵۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲۸۷,۰۰۸	۳.۵۶ %	۱۵۳,۷۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۷,۶۸۶	۸۶.۵۵ %	۱۲۲,۱۱۳	۱.۵۲ %	۴۶۴,۹۲۰	۵.۷۷ %	۵۵,۲۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲۸۷,۰۷۱	۳.۵۷ %	۱۵۵,۵۶۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳,۳۸۲	۸۶.۵۱ %	۱۲۲,۰۸۰	۱.۵۲ %	۴۶۵,۸۳۴	۵.۷۹ %	۵۵,۰۱۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲۸۷,۰۷۱	۳.۵۷ %	۱۵۵,۵۴۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۱,۱۸۷	۸۶.۵۱ %	۱۲۲,۰۴۶	۱.۵۲ %	۴۶۵,۸۳۴	۵.۷۹ %	۵۴,۷۸۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲۸۷,۰۷۱	۳.۵۷ %	۱۵۵,۵۲۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶,۳۹۷	۸۶.۴۲ %	۱۲۲,۰۶۹	۱.۵۲ %	۴۷۳,۵۸۵	۵.۸۸ %	۵۴,۵۴۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۹۳,۷۶۱	۳.۶۵ %	۱۵۶,۰۱۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۸,۶۰۵	۸۶.۲۸ %	۱۲۲,۰۳۵	۱.۵۲ %	۴۷۲,۱۴۱	۵.۸۷ %	۵۹,۰۸۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۰۰,۳۲۵	۳.۷۴ %	۱۶۴,۳۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۲,۷۴۷	۸۶.۱۸ %	۱۲۲,۰۰۲	۱.۵۲ %	۴۶۶,۸۵۴	۵.۸۱ %	۵۶,۹۱۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳۰۳,۰۸۶	۳.۷۸ %	۱۶۸,۴۷۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹,۹۴۴	۸۶.۲۴ %	۱۲۱,۹۶۸	۱.۵۲ %	۴۵۴,۹۵۶	۵.۶۸ %	۵۳,۹۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳۰۳,۰۸۶	۳.۷۸ %	۱۶۸,۴۵۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۷,۷۵۲	۸۶.۲۴ %	۱۲۱,۹۳۴	۱.۵۲ %	۴۵۴,۹۵۶	۵.۶۸ %	۵۳,۶۸۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳۰۳,۰۸۶	۳.۷۹ %	۱۶۸,۴۳۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۵,۵۵۵	۸۶.۲۴ %	۱۲۱,۹۰۱	۱.۵۲ %	۴۵۴,۹۵۶	۵.۶۸ %	۵۳,۴۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...518 »