اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳۰۳,۰۸۶	۳.۷۹ %	۱۶۸,۴۰۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۳,۳۶۸	۸۶.۲۴ %	۱۲۲,۰۸۰	۱.۵۳ %	۴۵۴,۷۴۴	۵.۶۸ %	۵۳,۲۲۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۰۳,۰۸۶	۳.۷۸ %	۱۶۸,۳۸۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۱,۱۵۶	۸۶.۱۶ %	۸۲,۰۵۷	۱.۰۲ %	۵۰۲,۱۸۹	۶.۲۷ %	۵۲,۹۹۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲۹۱,۶۹۶	۳.۶۴ %	۱۶۱,۷۱۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۲,۹۷۷	۸۶.۴۴ %	۸۲,۰۳۴	۱.۰۲ %	۴۹۷,۵۶۱	۶.۲۱ %	۵۲,۷۶۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۸۱,۴۴۵	۳.۵۲ %	۱۵۸,۵۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۲,۷۳۹	۸۶.۴۷ %	۸۲,۰۱۲	۱.۰۲ %	۵۰۸,۷۵۰	۶.۳۵ %	۵۲,۴۹۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱,۰۸۹,۷۴۹	۱۳.۵۹ %	۱۶۲,۸۶۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۹,۴۶۱	۷۶.۱۸ %	۸۱,۹۸۹	۱.۰۲ %	۵۲۳,۰۱۵	۶.۵۲ %	۵۲,۲۷۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱,۱۰۰,۶۳۱	۱۳.۷۴ %	۱۶۷,۱۲۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۴,۵۵۵	۷۶.۱ %	۸۱,۹۶۷	۱.۰۲ %	۵۱۱,۸۴۰	۶.۳۹ %	۵۲,۰۷۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱,۱۰۳,۹۱۱	۱۳.۷۱ %	۱۶۷,۰۱۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۱,۵۳۲	۷۵.۶۵ %	۸۱,۹۴۴	۱.۰۲ %	۴۸۱,۴۳۴	۵.۹۸ %	۱۲۶,۳۳۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۱۰۳,۳۴۴	۱۳.۷۱ %	۱۶۷,۰۱۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۹,۴۲۰	۷۵.۶۵ %	۸۱,۹۲۱	۱.۰۲ %	۴۸۱,۴۳۴	۵.۹۸ %	۱۲۶,۰۹۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱,۱۰۲,۷۷۸	۱۳.۶۹ %	۱۶۷,۰۱۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۷,۷۹۶	۷۵.۵۶ %	۸۱,۸۹۹	۱.۰۲ %	۴۹۱,۶۷۳	۶.۱ %	۱۲۵,۸۵۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...518 »