صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۱,۲۰۰,۶۲۷ | ۱۶.۶۹ % | ۲۳۲,۶۲۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۶,۸۱۱ | ۴۴.۳۱ % | ۲,۰۸۳,۴۴۷ | ۲۸.۹۷ % | ۴۷۸,۱۸۸ | ۶.۶۵ % | ۱۰,۲۸۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۱,۱۹۸,۸۵۳ | ۱۷.۸۸ % | ۲۲۶,۸۱۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۱,۷۲۸ | ۴۰.۳ % | ۲,۰۸۲,۸۷۴ | ۳۱.۰۷ % | ۴۸۳,۷۷۴ | ۷.۲۲ % | ۱۰,۰۴۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۱,۱۸۴,۴۵۳ | ۱۷.۷۴ % | ۲۱۹,۷۰۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۰,۳۶۳ | ۴۰.۴۴ % | ۲,۰۸۲,۳۰۱ | ۳۱.۱۸ % | ۴۸۱,۳۷۰ | ۷.۲۱ % | ۹,۸۱۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۱,۱۸۵,۶۶۶ | ۱۷.۸ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۸,۹۹۹ | ۴۰.۵۳ % | ۲,۰۸۶,۱۲۰ | ۳۱.۳۳ % | ۴۶۵,۹۹۴ | ۷ % | ۱۳,۱۲۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۱,۱۸۵,۱۲۰ | ۱۷.۸ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۶۳۵ | ۴۰.۵۳ % | ۲,۰۸۵,۵۴۷ | ۳۱.۳۳ % | ۴۶۵,۹۹۴ | ۷ % | ۱۲,۸۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱,۱۸۴,۵۶۸ | ۱۷.۷۷ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۶,۲۷۱ | ۴۰.۴۶ % | ۲,۰۸۴,۹۷۵ | ۳۱.۲۸ % | ۴۷۶,۶۱۶ | ۷.۱۵ % | ۱۲,۶۵۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۱,۱۸۷,۴۵۹ | ۱۷.۸۶ % | ۲۰۸,۳۸۲ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۹۰۷ | ۴۰.۵۳ % | ۲,۰۸۴,۴۰۲ | ۳۱.۳۵ % | ۴۵۸,۹۱۷ | ۶.۹ % | ۱۵,۰۴۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۱,۱۷۷,۲۱۸ | ۱۵.۴۶ % | ۲۰۷,۳۳۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۳,۵۴۴ | ۳۵.۳۷ % | ۲,۸۳۷,۳۰۴ | ۳۷.۲۶ % | ۶۹۱,۶۲۱ | ۹.۰۸ % | ۸,۰۳۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۱,۱۸۰,۹۶۷ | ۱۵.۵۲ % | ۲۰۹,۷۰۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲,۱۸۱ | ۳۵.۳۹ % | ۲,۸۳۶,۵۲۷ | ۳۷.۲۹ % | ۶۸۰,۲۲۴ | ۸.۹۴ % | ۷,۷۹۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۳۴۰,۴۴۲ | ۵.۰۸ % | ۱۹۱,۹۲۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۰,۸۱۸ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۸۳۵,۷۴۹ | ۴۲.۳۴ % | ۵۷۴,۳۳۲ | ۸.۵۸ % | ۶۳,۹۷۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5