اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۵۹,۱۰۴	۴.۶۷ %	۱۸۱,۸۸۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲,۷۹۹	۴۷.۹۶ %	۱,۷۲۵,۳۴۵	۳۱.۰۸ %	۷۰۶,۴۸۳	۱۲.۷۳ %	۱۵,۹۷۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۵۲,۳۰۲	۴.۵۵ %	۱۷۶,۸۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۴۴۱	۴۸.۱۲ %	۱,۷۲۴,۸۷۳	۳۱.۱۱ %	۷۰۶,۶۸۱	۱۲.۷۵ %	۱۵,۶۰۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۵۲,۳۰۲	۴.۵۵ %	۱۷۶,۸۹۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۰۸۴	۴۸.۱۱ %	۱,۷۲۴,۴۰۰	۳۱.۱۲ %	۷۰۶,۶۸۱	۱۲.۷۵ %	۱۵,۲۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲۵۲,۳۰۲	۴.۵۵ %	۱۷۶,۸۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲,۲۲۹	۴۸.۳۷ %	۱,۷۲۳,۹۲۸	۳۱.۰۹ %	۶۹۵,۰۰۹	۱۲.۵۳ %	۱۴,۸۷۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۵۲,۳۰۲	۴.۵۵ %	۱۷۶,۸۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۸۵۵	۴۸.۳۶ %	۱,۷۲۴,۱۳۲	۳۱.۱ %	۶۹۴,۳۳۳	۱۲.۵۳ %	۱۴,۵۱۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۴۶,۵۹۸	۴.۴۵ %	۱۷۱,۹۳۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۴۸۲	۴۸.۳۴ %	۱,۷۲۳,۶۵۹	۳۱.۰۹ %	۷۰۷,۵۳۷	۱۲.۷۶ %	۱۴,۱۵۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲۴۴,۹۳۰	۴.۴۳ %	۱۷۲,۰۰۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۱۰۸	۴۸.۴۶ %	۱,۷۲۳,۱۸۷	۳۱.۱۸ %	۶۹۴,۱۱۷	۱۲.۵۶ %	۱۳,۷۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲۴۸,۱۵۲	۴.۵۱ %	۱۶۰,۶۶۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۷۳۵	۴۸.۶۴ %	۱,۶۳۸,۷۳۸	۲۹.۷۸ %	۷۶۵,۴۸۴	۱۳.۹۱ %	۱۳,۴۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۲۴۰,۰۱۰	۴.۴ %	۱۵۶,۱۳۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۵,۳۶۲	۴۹.۰۶ %	۱,۵۷۸,۳۰۵	۲۸.۹۴ %	۷۹۰,۷۱۰	۱۴.۵ %	۱۳,۰۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...518 »