صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۲۰۸,۰۱۲ | ۴.۲۱ % | ۱۱۷,۳۲۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۶,۹۲۵ | ۵۵.۴۶ % | ۱,۱۲۷,۲۷۹ | ۲۲.۸۴ % | ۷۳۲,۶۷۱ | ۱۴.۸۵ % | ۱۳,۰۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۲۱۵,۱۶۷ | ۴.۳۵ % | ۱۱۹,۳۲۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۵۲۶ | ۵۵.۳۷ % | ۱,۱۲۶,۹۷۲ | ۲۲.۸۱ % | ۷۳۱,۱۶۷ | ۱۴.۸ % | ۱۲,۷۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۲۲۱,۷۲۵ | ۴.۴۹ % | ۱۲۲,۵۰۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۴,۱۲۷ | ۵۵.۳۲ % | ۱,۱۲۶,۶۶۴ | ۲۲.۸ % | ۷۲۴,۵۶۵ | ۱۴.۶۶ % | ۱۲,۸۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۲۰۶,۲۱۸ | ۴.۱۷ % | ۱۲۴,۸۳۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲,۷۲۹ | ۵۵.۲۹ % | ۱,۱۲۶,۳۵۷ | ۲۲.۷۹ % | ۷۲۷,۳۰۹ | ۱۴.۷۲ % | ۲۵,۰۰۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۲۰۱,۵۱۶ | ۴.۰۹ % | ۱۲۴,۲۵۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱,۳۰۳ | ۵۵.۴۷ % | ۱,۱۲۶,۰۴۹ | ۲۲.۸۷ % | ۷۲۹,۶۶۹ | ۱۴.۸۲ % | ۱۱,۳۶۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۱۹۶,۲۴۱ | ۴ % | ۱۱۸,۵۵۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۹,۹۳۲ | ۵۵.۶۲ % | ۱,۱۲۵,۷۴۲ | ۲۲.۹۴ % | ۷۲۶,۴۱۰ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۰۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱۹۶,۲۴۱ | ۴ % | ۱۱۸,۵۵۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸,۵۳۵ | ۵۵.۶۲ % | ۱,۱۲۵,۴۳۴ | ۲۲.۹۴ % | ۷۲۶,۴۱۰ | ۱۴.۸۱ % | ۱۰,۶۴۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱۹۶,۲۴۱ | ۴ % | ۱۱۸,۵۵۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷,۱۳۷ | ۵۵.۵۹ % | ۱,۱۲۵,۱۲۶ | ۲۲.۹۳ % | ۷۲۸,۵۵۴ | ۱۴.۸۵ % | ۱۰,۲۸۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۱۹۵,۷۰۷ | ۳.۹۹ % | ۱۱۹,۲۵۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۵,۷۴۰ | ۵۵.۵۹ % | ۱,۱۲۴,۸۱۹ | ۲۲.۹۴ % | ۷۲۰,۹۸۲ | ۱۴.۷ % | ۱۷,۱۶۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱۹۳,۷۷۶ | ۳.۹۶ % | ۱۱۸,۴۸۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴,۳۹۵ | ۵۵.۶۲ % | ۱,۱۲۴,۵۱۱ | ۲۲.۹۶ % | ۷۲۲,۵۶۶ | ۱۴.۷۵ % | ۱۴,۸۸۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5