اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۹۸,۰۳۰	۲.۶۱ %	۵۶,۴۹۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۴۷۲	۷۳.۴۲ %	۳۳,۷۰۴	۰.۹ %	۷۹۳,۱۱۸	۲۱.۰۹ %	۱۸,۲۶۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۹۵۴	۷۳.۷ %	۳۳,۶۹۵	۰.۹ %	۷۹۳,۱۱۸	۲۱.۱۵ %	۱۷,۹۴۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۵۴۰	۷۳.۷ %	۳۳,۶۸۶	۰.۹ %	۷۹۳,۱۱۸	۲۱.۱۶ %	۱۷,۵۲۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۱۲۶	۷۳.۶۸ %	۳۳,۶۷۶	۰.۹ %	۷۹۴,۱۲۹	۲۱.۱۹ %	۱۷,۱۰۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۷۱۲	۷۳.۶۸ %	۳۳,۷۲۰	۰.۹ %	۷۹۴,۰۷۶	۲۱.۲ %	۱۶,۶۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۷,۵۶۵	۲.۶۱ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸,۲۹۸	۷۳.۶۸ %	۳۳,۷۱۱	۰.۹ %	۷۹۲,۴۸۹	۲۱.۱۷ %	۱۷,۸۴۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۹۵,۸۵۳	۲.۵۶ %	۴۴,۱۰۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۲۵۸	۷۳.۶ %	۳۳,۷۰۲	۰.۹ %	۷۹۶,۶۶۴	۲۱.۳ %	۱۷,۴۲۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۹۲,۳۵۴	۲.۴۷ %	۴۳,۲۸۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۹۴۳	۷۳.۶۸ %	۳۳,۶۹۲	۰.۹ %	۷۹۸,۳۵۴	۲۱.۳۴ %	۱۶,۹۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۹,۳۷۰	۲.۳۹ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴,۵۳۰	۷۳.۷۵ %	۳۳,۶۸۳	۰.۹ %	۷۹۸,۴۲۳	۲۱.۳۸ %	۱۶,۵۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۹,۳۷۰	۲.۳۹ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۱۱۸	۷۳.۷۴ %	۳۳,۶۷۴	۰.۹ %	۷۹۸,۴۲۳	۲۱.۳۹ %	۱۶,۱۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...518 »