اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۹,۳۷۰	۲.۴ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۷۰۶	۷۳.۷۴ %	۳۳,۶۶۵	۰.۹ %	۷۹۸,۵۵۲	۲۱.۴ %	۱۵,۶۶۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۸۶,۴۰۶	۲.۳۲ %	۴۱,۵۵۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲,۳۰۰	۷۳.۷ %	۳۳,۶۵۵	۰.۹ %	۸۰۱,۹۴۵	۲۱.۵۵ %	۱۵,۲۴۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۹۰۷	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۸۱	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۱ %	۱۴,۸۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹,۴۹۶	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۵۵	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۲ %	۱۴,۴۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۸,۰۸۶	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۳۰	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۳ %	۱۳,۹۸۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶,۶۷۵	۷۲.۳۴ %	۹۳,۶۰۴	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۴ %	۱۳,۶۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۵,۶۴۸	۲.۲۷ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵,۲۶۵	۷۲.۳۹ %	۹۳,۵۷۸	۲.۴۸ %	۸۰۷,۱۹۷	۲۱.۳۶ %	۱۴,۴۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۵,۶۴۸	۲.۲۷ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۸۵۶	۷۲.۳۹ %	۹۳,۵۵۳	۲.۴۸ %	۸۰۷,۱۹۷	۲۱.۳۷ %	۱۳,۹۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۳,۵۲۰	۲.۱۷ %	۴۱,۴۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹,۷۳۹	۷۱.۵۴ %	۱۴۷,۵۴۴	۳.۸۴ %	۸۰۷,۶۴۴	۲۱.۰۱ %	۱۳,۴۶۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...518 »