صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۲۲۶,۸۲۴ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۴,۳۷۵ | ۸۰.۳ % | ۳۱,۰۴۲ | ۰.۷۸ % | ۵۰۲,۰۷۳ | ۱۲.۶۶ % | ۲۱,۱۵۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۲۲۵,۸۴۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۳,۶۷۲ | ۸۰.۱۲ % | ۴۰,۰۳۵ | ۱.۰۱ % | ۵۰۳,۰۰۱ | ۱۲.۶۶ % | ۲۰,۸۸۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۲۲۵,۸۵۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۱,۷۷۵ | ۸۰.۰۱ % | ۱۶,۰۳۰ | ۰.۴ % | ۵۳۲,۳۴۷ | ۱۳.۳۹ % | ۲۰,۶۱۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۲۲۵,۸۵۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۰,۳۰۵ | ۸۰.۰۱ % | ۱۶,۰۲۶ | ۰.۴ % | ۵۳۲,۳۴۷ | ۱۳.۳۹ % | ۲۰,۳۴۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۲۲۵,۸۵۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸,۶۱۶ | ۷۹.۹۳ % | ۶,۰۲۴ | ۰.۱۵ % | ۵۴۶,۲۶۴ | ۱۳.۷۴ % | ۲۰,۰۷۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۲۲۵,۰۳۸ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۷,۵۲۰ | ۷۹.۸۲ % | ۶,۰۲۳ | ۰.۱۵ % | ۵۰۲,۰۳۸ | ۱۲.۶۱ % | ۷۰,۴۷۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۲۲۵,۰۳۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۶,۰۵۱ | ۷۹.۸۱ % | ۶,۰۲۱ | ۰.۱۵ % | ۵۰۲,۰۳۸ | ۱۲.۶۲ % | ۷۰,۲۱۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۲۲۵,۲۱۲ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴,۸۶۱ | ۸۰.۹۳ % | ۱۳,۵۱۴ | ۰.۳۴ % | ۵۰۲,۱۳۴ | ۱۲.۶ % | ۱۹,۲۷۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۲۲۴,۶۴۰ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۳,۷۴۵ | ۸۰.۸۲ % | ۱۸,۵۰۶ | ۰.۴۶ % | ۵۰۲,۷۶۶ | ۱۲.۶ % | ۱۹,۰۰۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۲۲۳,۹۴۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۲,۵۵۹ | ۸۰.۷۶ % | ۲۲,۶۵۱ | ۰.۵۷ % | ۵۰۲,۴۵۵ | ۱۲.۵۹ % | ۱۸,۷۱۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5