اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۴,۵۴۴	۲.۲۳ %	۴۲,۶۱۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۳۹۰	۷۱.۰۷ %	۱۴۷,۵۰۴	۳.۸۹ %	۸۱۰,۳۱۴	۲۱.۳۵ %	۱۳,۰۳۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۷۶,۷۲۲	۲.۰۳ %	۲۷,۵۷۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۴۸۳	۷۱.۴۱ %	۱۴۷,۴۶۳	۳.۹۱ %	۸۰۶,۵۶۸	۲۱.۳۹ %	۱۹,۸۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۷۹,۰۴۲	۲.۰۹ %	۲۸,۲۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۰۸۳	۷۱.۳ %	۱۴۷,۴۲۳	۳.۹۱ %	۸۰۹,۰۴۴	۲۱.۴۴ %	۱۹,۴۲۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۸۲,۷۲۸	۲.۱۸ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹,۶۶۷	۷۱.۰۱ %	۱۷۷,۳۱۶	۴.۶۸ %	۷۹۰,۷۶۲	۲۰.۸۸ %	۱۸,۹۹۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۸۲,۷۲۸	۲.۱۹ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸,۲۶۸	۷۱.۰۱ %	۱۷۷,۲۶۷	۴.۶۸ %	۷۹۰,۷۶۲	۲۰.۸۹ %	۱۸,۵۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۸۲,۷۲۸	۲.۱۸ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۸۶۹	۷۰.۹۵ %	۱۸۰,۳۹۰	۴.۷۶ %	۷۹۰,۴۵۱	۲۰.۸۷ %	۱۸,۱۴۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۸۲,۷۹۳	۲.۱۸ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵,۴۷۰	۷۰.۷۴ %	۱۸۵,۳۳۹	۴.۸۸ %	۷۹۶,۱۷۴	۲۰.۹۷ %	۱۷,۷۲۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۷۸,۳۰۲	۲.۰۶ %	۲۸,۱۹۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۴,۰۷۲	۷۰.۵۶ %	۱۸۵,۲۸۹	۴.۸۷ %	۸۱۰,۳۶۳	۲۱.۳ %	۱۷,۵۴۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۸۱,۰۳۸	۲.۱۳ %	۲۰,۰۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲,۶۷۳	۷۰.۴۱ %	۱۸۵,۲۳۸	۴.۸۶ %	۴۸۵,۶۷۰	۱۲.۷۵ %	۳۵۵,۲۰۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۸۱,۰۳۸	۲.۱۴ %	۲۰,۰۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵,۸۴۷	۷۹.۲۱ %	۱۸۵,۱۸۷	۴.۸۸ %	۴۸۵,۶۷۰	۱۲.۸ %	۱۷,۱۷۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...518 »