صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۲۲۳,۹۴۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۱,۰۹۱ | ۸۰.۷۶ % | ۲۲,۶۴۵ | ۰.۵۷ % | ۵۰۲,۴۵۵ | ۱۲.۶ % | ۱۸,۴۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۲۲۳,۹۴۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۹,۷۷۹ | ۸۰.۶۹ % | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۶۵ % | ۵۰۲,۴۹۱ | ۱۲.۵۹ % | ۱۸,۱۴۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۲۲۳,۵۳۲ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۸,۵۰۶ | ۸۰.۵۹ % | ۲۷,۶۲۶ | ۰.۶۹ % | ۵۰۶,۲۸۰ | ۱۲.۶۸ % | ۱۷,۸۶۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۲۲۳,۵۷۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶,۷۸۲ | ۸۰.۴۹ % | ۲۷,۶۱۹ | ۰.۶۹ % | ۵۱۰,۷۶۲ | ۱۲.۷۸ % | ۱۷,۵۷۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۲۲۳,۱۸۵ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۴۸۷ | ۸۰.۳۶ % | ۲۷,۶۱۱ | ۰.۶۹ % | ۵۱۷,۸۸۷ | ۱۲.۹۴ % | ۱۷,۲۹۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۲۲۳,۱۱۳ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۶۷ | ۸۰.۲ % | ۲۷,۶۸۴ | ۰.۶۹ % | ۵۲۱,۶۷۷ | ۱۳.۰۲ % | ۲۰,۹۳۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۲۲۳,۲۱۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۱,۸۴۷ | ۸۰.۱۸ % | ۲۷,۶۷۶ | ۰.۶۹ % | ۵۲۰,۸۲۲ | ۱۳ % | ۲۲,۲۹۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۲۲۳,۲۱۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۳۸۱ | ۸۰.۱۸ % | ۲۷,۶۶۹ | ۰.۶۹ % | ۵۲۰,۸۲۲ | ۱۳.۰۱ % | ۲۲,۰۰۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۲۲۳,۲۱۵ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۸,۴۶۰ | ۷۹.۹۷ % | ۲۷,۶۶۱ | ۰.۶۹ % | ۵۳۰,۸۹۰ | ۱۳.۲۳ % | ۲۱,۷۲۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۲۲۳,۲۱۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۶,۹۹۶ | ۷۹.۹۷ % | ۲۷,۶۵۴ | ۰.۶۹ % | ۵۳۰,۸۹۰ | ۱۳.۲۴ % | ۲۱,۴۳۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5