صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۲۲۴,۵۵۴ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۳,۲۹۶ | ۸۰.۴۴ % | ۹,۵۰۸ | ۰.۲۳ % | ۵۶۶,۴۳۲ | ۱۳.۵۵ % | ۱۷,۳۹۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۲۲۴,۶۱۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۱,۴۷۳ | ۸۰.۲۱ % | ۲۰,۵۱۳ | ۰.۴۹ % | ۵۵۲,۶۱۰ | ۱۳.۱۹ % | ۳۱,۵۵۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۲۲۴,۴۴۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۹,۵۷۴ | ۸۰.۱۲ % | ۲۱,۵۰۷ | ۰.۵۱ % | ۵۵۶,۲۸۶ | ۱۳.۲۷ % | ۳۱,۲۴۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۲۲۴,۴۴۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۸,۱۱۵ | ۸۰.۱۲ % | ۲۱,۵۰۱ | ۰.۵۱ % | ۵۵۶,۲۸۶ | ۱۳.۲۷ % | ۳۰,۹۳۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۲۲۴,۴۴۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۶,۳۴۵ | ۷۹.۹۵ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۰۴ % | ۵۸۴,۹۶۰ | ۱۳.۹۳ % | ۳۰,۶۲۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲۲۴,۸۱۷ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۴,۱۹۷ | ۷۹.۶۱ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۰۴ % | ۶۰۲,۴۸۲ | ۱۴.۳ % | ۳۰,۳۹۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۲۲۴,۹۸۸ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۲,۲۷۱ | ۷۹.۴۷ % | ۷,۵۰۷ | ۰.۱۸ % | ۶۰۳,۳۲۷ | ۱۴.۳ % | ۳۰,۰۶۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۲۲۴,۸۱۲ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۰,۶۸۷ | ۷۹.۱۳ % | ۱۵,۵۱۱ | ۰.۳۷ % | ۶۱۲,۴۳۹ | ۱۴.۴۶ % | ۳۰,۸۹۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۲۲۴,۲۶۶ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۹,۴۷۳ | ۷۷.۹ % | ۱۵,۸۰۷ | ۰.۳۷ % | ۶۷۰,۱۵۸ | ۱۵.۵۹ % | ۳۹,۹۲۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۲۲۴,۲۶۶ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۹,۴۷۳ | ۷۷.۹ % | ۱۵,۸۰۷ | ۰.۳۷ % | ۶۷۰,۱۵۸ | ۱۵.۵۹ % | ۳۹,۹۲۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5