صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۲۲۵,۲۵۶ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۶,۹۹۰ | ۷۷.۸۶ % | ۱۷,۰۰۳ | ۰.۴ % | ۶۷۰,۹۴۲ | ۱۵.۶۱ % | ۳۸,۳۶۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۲۲۵,۲۵۶ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۵,۵۳۴ | ۷۷.۸۶ % | ۱۶,۹۹۸ | ۰.۴ % | ۶۷۰,۹۴۲ | ۱۵.۶۲ % | ۳۷,۹۸۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۲۲۵,۲۵۶ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۱,۳۱۰ | ۷۸.۲۲ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۰۷ % | ۶۷۰,۱۷۶ | ۱۵.۶ % | ۳۷,۶۰۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۲۲۵,۱۸۴ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۹,۶۴۹ | ۷۸.۱۸ % | -۱ | ۰ % | ۶۷۵,۲۱۶ | ۱۵.۷۱ % | ۳۷,۲۲۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۲۲۴,۸۷۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۸,۵۹۵ | ۷۸.۱ % | -۱ | ۰ % | ۶۸۰,۱۱۷ | ۱۵.۸۱ % | ۳۶,۹۸۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۲۲۵,۰۹۴ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۶,۲۸۲ | ۷۷.۹۶ % | ۷,۱۵۴ | ۰.۱۷ % | ۶۸۰,۰۲۵ | ۱۵.۸ % | ۳۶,۵۹۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۲۲۴,۹۷۱ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۴,۶۸۱ | ۷۷.۸۳ % | ۱۴,۱۱۲ | ۰.۳۳ % | ۶۸۰,۰۶۴ | ۱۵.۷۸ % | ۳۶,۲۱۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۲۲۴,۶۱۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۳,۰۲۷ | ۷۷.۸۳ % | ۱۴,۴۰۶ | ۰.۳۳ % | ۶۸۰,۴۵۶ | ۱۵.۷۹ % | ۳۵,۸۲۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۲۲۴,۶۱۸ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۱,۵۵۶ | ۷۷.۸۳ % | ۱۴,۵۸۸ | ۰.۳۴ % | ۶۸۰,۲۷۰ | ۱۵.۸ % | ۳۵,۴۴۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۲۲۴,۶۱۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۹,۸۲۳ | ۷۷.۷۶ % | ۱۸,۶۰۷ | ۰.۴۳ % | ۶۸۰,۰۲۳ | ۱۵.۷۸ % | ۳۵,۰۵۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5