صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۲۲۲,۹۵۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۰,۹۱۰ | ۷۸.۳۳ % | ۳۳,۰۷۲ | ۰.۷۴ % | ۶۸۰,۲۰۱ | ۱۵.۱۸ % | ۳۴,۸۷۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۲۲۲,۹۲۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹,۶۸۰ | ۷۸.۲۵ % | ۳۷,۷۷۲ | ۰.۸۴ % | ۶۸۰,۲۳۶ | ۱۵.۱۷ % | ۳۴,۴۸۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۲۲۳,۱۵۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۵,۶۵۶ | ۷۸.۰۲ % | ۵۰,۰۸۲ | ۱.۱۱ % | ۶۸۰,۰۷۹ | ۱۵.۱۴ % | ۳۴,۱۰۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۲۲۳,۱۹۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳,۴۳۲ | ۷۷.۹۵ % | ۵۳,۳۷۳ | ۱.۱۹ % | ۶۸۰,۴۵۷ | ۱۵.۱۴ % | ۳۳,۷۲۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۲۲۳,۱۹۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۱,۹۶۵ | ۷۷.۹۵ % | ۵۳,۳۵۸ | ۱.۱۹ % | ۶۸۰,۴۵۷ | ۱۵.۱۵ % | ۳۳,۳۴۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۲۲۳,۱۹۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۹,۷۵۲ | ۷۷.۹۵ % | ۵۳,۳۴۴ | ۱.۱۹ % | ۶۸۰,۴۵۷ | ۱۵.۱۶ % | ۳۲,۹۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۲۲۳,۱۹۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۸,۲۸۵ | ۷۷.۹۵ % | ۵۳,۳۲۹ | ۱.۱۹ % | ۶۸۰,۴۵۷ | ۱۵.۱۶ % | ۳۲,۶۰۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۲۲۳,۲۷۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۶,۶۰۱ | ۷۷.۷۱ % | ۶۴,۸۱۹ | ۱.۴۴ % | ۶۸۱,۲۴۳ | ۱۵.۱۴ % | ۳۳,۴۶۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۲۲۳,۳۷۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴,۴۴۱ | ۷۷.۵۹ % | ۷۰,۸۰۱ | ۱.۵۷ % | ۶۸۱,۵۹۱ | ۱۵.۱۳ % | ۳۳,۵۴۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۲۲۳,۶۷۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۲,۹۲۵ | ۷۷.۴۳ % | ۲۵,۷۹۴ | ۰.۵۷ % | ۶۸۱,۷۹۱ | ۱۵.۱۱ % | ۸۶,۷۲۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5