صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۲۲۲,۴۶۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۶,۶۰۳ | ۷۶.۶۲ % | ۸۱,۷۷۱ | ۱.۸۸ % | ۶۸۰,۵۳۱ | ۱۵.۶۳ % | ۳۳,۲۳۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۲۲۲,۷۱۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۵,۱۹۶ | ۷۶.۵۵ % | ۸۵,۷۶۲ | ۱.۹۷ % | ۶۸۰,۹۰۲ | ۱۵.۶۳ % | ۳۲,۲۷۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۲۲۲,۷۱۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳,۷۳۰ | ۷۶.۵۵ % | ۸۵,۷۳۹ | ۱.۹۷ % | ۶۸۰,۹۰۲ | ۱۵.۶۴ % | ۳۱,۸۹۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۲۲۲,۷۱۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۲,۲۶۵ | ۷۶.۳۴ % | ۹۷,۷۴۵ | ۲.۲۴ % | ۶۸۰,۷۶۸ | ۱۵.۶ % | ۳۱,۵۰۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۲۲۲,۸۶۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۰,۸۲۵ | ۷۶.۱۸ % | ۱۰۷,۲۴۰ | ۲.۴۵ % | ۶۸۰,۳۴۵ | ۱۵.۵۶ % | ۳۱,۱۲۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۲۲۲,۷۸۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۸,۴۰۰ | ۷۶.۲۸ % | ۱۰۳,۷۲۸ | ۲.۳۷ % | ۶۸۰,۵۸۹ | ۱۵.۵۵ % | ۳۰,۷۴۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۲۲۲,۱۰۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۶,۹۲۶ | ۷۵.۹۵ % | ۱۲۲,۷۳۶ | ۲.۷۹ % | ۶۸۱,۳۳۲ | ۱۵.۵۱ % | ۳۰,۳۶۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۲۲۲,۱۱۸ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۵,۰۱۳ | ۷۵.۸ % | ۱۲۲,۷۰۲ | ۲.۷۹ % | ۶۸۹,۸۵۹ | ۱۵.۶۸ % | ۲۹,۹۷۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۲۲۲,۱۴۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۹,۰۷۳ | ۷۴.۵۷ % | ۱۹۳,۷۶۶ | ۴.۳۴ % | ۶۸۹,۷۳۱ | ۱۵.۴۵ % | ۲۹,۶۰۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۲۲۲,۱۴۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۷,۶۰۰ | ۷۴.۵۷ % | ۱۹۳,۷۱۳ | ۴.۳۴ % | ۶۸۰,۱۹۶ | ۱۵.۲۴ % | ۳۸,۷۰۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5