اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۹۵,۸۱۶	۳.۹۵ %	۱۱۵,۸۰۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲,۳۳۳	۵۳.۵ %	۱,۲۸۰,۰۸۸	۲۵.۸۲ %	۷۰۹,۰۰۸	۱۴.۳ %	۵,۰۱۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۹۵,۸۱۶	۳.۹۵ %	۱۱۵,۸۰۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۸۸۹	۵۳.۴۹ %	۱,۲۷۹,۷۳۹	۲۵.۸۲ %	۷۰۹,۰۰۸	۱۴.۳۱ %	۴,۶۵۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۹۵,۸۱۶	۳.۷۸ %	۱۱۵,۸۰۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹,۴۴۵	۵۱.۱۹ %	۱,۱۲۹,۴۳۲	۲۱.۸۲ %	۱,۰۶۹,۱۶۵	۲۰.۶۶ %	۱۵,۶۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۰۰,۱۵۹	۴.۰۶ %	۱۰۶,۸۳۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸,۰۶۶	۵۱.۷۲ %	۱,۱۲۹,۱۲۴	۲۲.۹۲ %	۹۲۰,۲۷۴	۱۸.۶۸ %	۲۲,۶۵۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۹۸,۷۰۷	۴.۰۴ %	۱۰۵,۶۳۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۶۶۵	۵۱.۷۲ %	۱,۱۲۸,۸۱۷	۲۲.۹۳ %	۹۲۱,۸۲۸	۱۸.۷۲ %	۲۲,۲۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۹۰,۵۸۴	۳.۸۸ %	۱۰۹,۸۸۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۵,۲۶۵	۵۱.۸ %	۱,۱۲۸,۵۰۹	۲۲.۹۷ %	۹۲۴,۹۲۹	۱۸.۸۲ %	۱۴,۵۴۱	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۹۸,۱۲۶	۴.۰۲ %	۱۱۱,۷۶۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۸۶۵	۵۱.۶۶ %	۱,۱۲۸,۲۰۲	۲۲.۹۱ %	۹۲۷,۸۸۰	۱۸.۸۴ %	۱۴,۱۷۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۲۰۸,۰۱۲	۴.۲۱ %	۱۱۷,۳۲۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۲,۴۶۴	۵۱.۴۹ %	۱,۱۲۷,۸۹۴	۲۲.۸۴ %	۹۲۸,۵۸۹	۱۸.۸ %	۱۳,۸۱۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۲۰۸,۰۱۲	۴.۲۱ %	۱۱۷,۳۲۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۰۶۵	۵۱.۴۸ %	۱,۱۲۷,۵۸۷	۲۲.۸۴ %	۹۲۸,۵۸۹	۱۸.۸۱ %	۱۳,۴۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...518 »