صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۱,۱۵۳,۲۴۴ | ۱۴.۴ % | ۲۰۷,۹۹۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۷,۴۶۱ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۸۰۷,۵۱۴ | ۳۵.۰۶ % | ۵۲۴,۸۳۰ | ۶.۵۵ % | ۹۶,۸۰۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۱,۱۵۲,۶۷۷ | ۱۴.۴ % | ۲۰۷,۹۹۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۸۴۳ | ۴۰.۱۷ % | ۲,۸۰۷,۰۱۵ | ۳۵.۰۷ % | ۵۲۴,۵۵۵ | ۶.۵۵ % | ۹۶,۵۷۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۱,۱۵۲,۱۱۶ | ۱۴.۴ % | ۲۰۷,۹۹۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۴,۲۲۶ | ۴۰.۱۷ % | ۲,۸۰۶,۲۴۱ | ۳۵.۰۷ % | ۵۲۴,۵۵۵ | ۶.۵۶ % | ۹۶,۳۳۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱,۱۵۱,۵۵۴ | ۱۴.۴ % | ۲۰۷,۹۹۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۲,۶۰۹ | ۴۰.۱۶ % | ۲,۸۰۵,۴۶۸ | ۳۵.۰۷ % | ۵۲۵,۳۳۹ | ۶.۵۷ % | ۹۶,۱۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۱,۱۴۱,۴۵۷ | ۱۴.۳۶ % | ۲۰۵,۲۱۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۹۹۳ | ۴۰.۴ % | ۲,۵۲۱,۸۵۲ | ۳۱.۷۳ % | ۷۷۳,۲۵۷ | ۹.۷۳ % | ۹۵,۸۷۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۱,۱۶۴,۶۸۰ | ۱۴.۷۴ % | ۲۲۰,۴۳۶ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۹,۳۷۷ | ۴۰.۶۱ % | ۲,۵۲۱,۱۶۱ | ۳۱.۹ % | ۷۲۲,۶۳۴ | ۹.۱۴ % | ۶۴,۲۷۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۱,۱۵۷,۸۴۶ | ۱۴.۷۲ % | ۲۲۴,۱۳۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷,۷۶۲ | ۴۰.۷۷ % | ۲,۵۲۰,۵۲۶ | ۳۲.۰۳ % | ۶۹۴,۰۴۴ | ۸.۸۲ % | ۶۴,۰۴۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۱,۱۴۷,۸۸۹ | ۱۴.۸۷ % | ۲۲۷,۹۰۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۶,۱۴۸ | ۴۱.۵۴ % | ۲,۴۱۹,۸۶۲ | ۳۱.۳۵ % | ۶۶۳,۲۵۴ | ۸.۵۹ % | ۵۳,۱۶۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۱,۱۳۷,۴۴۶ | ۱۵.۰۴ % | ۲۲۰,۱۹۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۴,۵۳۳ | ۴۲.۳۶ % | ۲,۱۸۹,۲۶۱ | ۲۸.۹۴ % | ۷۶۰,۹۳۱ | ۱۰.۰۶ % | ۵۲,۹۳۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۱,۱۳۶,۸۹۰ | ۱۵.۰۳ % | ۲۲۰,۱۹۰ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۲,۹۲۰ | ۴۲.۳۵ % | ۲,۱۸۸,۶۵۹ | ۲۸.۹۴ % | ۷۶۰,۹۳۱ | ۱۰.۰۶ % | ۵۲,۷۰۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5