اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۹۳,۷۶۹	۳.۶۵ %	۱۴۸,۲۸۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۹,۹۰۳	۸۷.۲۲ %	۹۳,۴۵۲	۱.۱۶ %	۴۸۳,۱۴۷	۶ %	۱۰,۳۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۹۰,۵۱۱	۳.۶۱ %	۱۴۵,۵۰۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۱,۹۶۶	۸۷.۲۴ %	۹۳,۴۲۷	۱.۱۶ %	۴۸۵,۸۰۷	۶.۰۴ %	۱۱,۹۹۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۸۱,۰۶۳	۳.۵ %	۱۴۱,۲۳۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۶,۵۴۶	۸۷.۳۹ %	۹۴,۳۹۹	۱.۱۷ %	۴۴۰,۱۱۶	۵.۴۷ %	۵۷,۳۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۷۵,۵۳۲	۳.۴۳ %	۱۳۸,۱۵۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۶,۴۵۳	۸۷.۳۹ %	۱۰۲,۳۷۱	۱.۲۷ %	۴۴۰,۶۰۵	۵.۴۸ %	۵۷,۱۲۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۷۴,۰۸۰	۳.۴۱ %	۱۴۱,۸۳۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۹,۳۴۶	۸۷.۲۴ %	۱۱۳,۰۹۹	۱.۴۱ %	۴۴۰,۴۸۰	۵.۴۷ %	۵۶,۹۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۷۹,۹۸۷	۳.۴۸ %	۱۳۹,۸۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۰,۰۳۲	۸۷.۱۸ %	۱۱۳,۵۶۷	۱.۴۱ %	۴۴۰,۴۷۵	۵.۴۸ %	۵۶,۷۲۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۷۹,۹۸۷	۳.۴۸ %	۱۳۹,۷۹۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۷,۸۲۸	۸۷.۱۸ %	۱۱۳,۵۳۵	۱.۴۱ %	۴۴۰,۴۷۵	۵.۴۸ %	۵۶,۴۹۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲۷۹,۹۸۷	۳.۴۸ %	۱۳۹,۷۶۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۴,۴۳۲	۸۷.۱ %	۱۲۰,۹۷۷	۱.۵ %	۴۴۰,۰۴۹	۵.۴۷ %	۵۶,۲۶۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲۷۳,۲۲۰	۳.۴ %	۱۴۱,۹۹۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵,۱۲۱	۸۷.۱۱ %	۱۲۱,۹۳۹	۱.۵۲ %	۴۴۳,۷۸۳	۵.۵۲ %	۵۶,۰۲۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۷۸,۴۵۹	۳.۴۶ %	۱۴۵,۲۵۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۳,۳۰۳	۸۶.۹۶ %	۱۲۲,۱۸۰	۱.۵۲ %	۴۴۷,۰۶۵	۵.۵۶ %	۵۵,۷۹۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...518 »