اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲۵۱,۴۰۲	۳.۷۱ %	۹۲,۷۶۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۴,۲۴۹	۸۵.۳۹ %	۲۸,۵۰۲	۰.۴۲ %	۵۶۴,۷۱۳	۸.۳۴ %	۶,۹۳۵	۰.۱ %	۲۵,۴۸۰	۰.۳۸ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲۵۵,۱۵۰	۳.۴۷ %	۹۵,۲۱۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۱,۱۳۵	۷۸.۴۸ %	۲۸,۴۹۴	۰.۳۹ %	۴۴۸,۵۸۹	۶.۱ %	۷۰۶,۴۸۵	۹.۶۱ %	۴۸,۱۰۳	۰.۶۵ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۵۵,۱۲۶	۳.۴۷ %	۹۵,۲۱۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۸,۹۵۸	۷۸.۴۸ %	۲۸,۴۸۶	۰.۳۹ %	۴۴۸,۵۸۹	۶.۱ %	۷۰۶,۲۵۵	۹.۶۱ %	۴۸,۱۰۳	۰.۶۵ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۵۵,۱۰۲	۳.۴۶ %	۹۵,۲۱۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶,۲۲۷	۷۸.۱۱ %	۵۲,۳۵۷	۰.۷۱ %	۴۵۲,۰۳۳	۶.۱۲ %	۷۱۳,۲۳۲	۹.۶۶ %	۲۷,۹۸۵	۰.۳۸ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲۵۲,۳۶۶	۳.۴۳ %	۹۶,۵۴۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۰,۵۱۱	۸۷.۵۶ %	۵۲,۳۵۰	۰.۷۱ %	۴۵۵,۶۰۲	۶.۱۸ %	۱۳,۲۹۲	۰.۱۸ %	۲۵,۹۸۷	۰.۳۵ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲۵۸,۰۵۸	۳.۵ %	۹۹,۶۲۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۶,۵۱۱	۸۷.۲۹ %	۵۲,۳۳۶	۰.۷۱ %	۴۶۵,۷۹۰	۶.۳۲ %	۱۳,۰۵۳	۰.۱۸ %	۲۷,۹۷۹	۰.۳۸ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۶۳,۴۵۸	۳.۵۷ %	۱۰۳,۴۱۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۱,۰۹۰	۸۷.۰۸ %	۵۳,۰۶۸	۰.۷۲ %	۴۶۸,۷۵۱	۶.۳۶ %	۱۲,۸۱۶	۰.۱۷ %	۳۱,۱۳۳	۰.۴۲ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲۶۸,۸۴۱	۳.۶۵ %	۱۰۵,۹۸۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۵,۴۱۰	۸۶.۹۳ %	۵۳,۰۵۴	۰.۷۲ %	۴۶۹,۰۱۶	۶.۳۷ %	۱۲,۵۷۸	۰.۱۷ %	۵۳,۷۷۰	۰.۷۳ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲۶۸,۸۱۷	۳.۶۵ %	۱۰۵,۹۸۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۳,۲۳۵	۸۶.۹۳ %	۵۳,۰۳۹	۰.۷۲ %	۴۶۹,۰۱۶	۶.۳۷ %	۱۲,۳۴۱	۰.۱۷ %	۵۳,۷۷۰	۰.۷۳ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...518 »