اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۳۳,۵۹۵	۴.۱۴ %	۱۰۲,۴۳۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۳,۸۵۶	۵۲.۸۹ %	۶۳,۰۱۷	۱.۱۲ %	۲,۱۹۷,۲۲۷	۳۸.۹۵ %	۱۲,۰۶۱	۰.۲۱ %	۲۹,۴۴۱	۰.۵۲ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۴۰,۵۸۷	۴.۲۶ %	۱۰۴,۷۷۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۴۸۳	۵۲.۶۶ %	۷۰,۰۰۰	۱.۲۴ %	۲,۱۹۵,۸۲۲	۳۸.۹ %	۱۱,۰۶۲	۰.۲ %	۳۰,۲۳۱	۰.۵۴ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۵۸,۴۶۰	۴.۵۳ %	۸۷,۴۵۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۳۶۲	۵۲.۰۸ %	۷۸,۰۹۰	۱.۳۷ %	۲,۱۹۵,۰۵۱	۳۸.۴۶ %	۶۷,۰۶۳	۱.۱۸ %	۴۸,۷۶۴	۰.۸۵ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۵۸,۴۳۶	۴.۵۳ %	۸۷,۴۵۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۹,۹۴۳	۵۲.۰۷ %	۷۸,۱۱۸	۱.۳۷ %	۲,۱۹۵,۰۰۲	۳۸.۴۸ %	۶۵,۸۶۵	۱.۱۵ %	۴۸,۷۶۴	۰.۸۵ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۵۸,۴۱۲	۴.۵۳ %	۸۷,۴۵۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۱۴۹	۵۲.۰۵ %	۷۹,۰۹۸	۱.۳۹ %	۲,۱۹۵,۵۵۶	۳۸.۵ %	۶۴,۶۶۹	۱.۱۳ %	۲۸,۶۴۵	۰.۵ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۴۹,۴۳۸	۴.۳۶ %	۸۴,۷۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۸,۸۷۰	۵۲.۹۷ %	۹۹,۵۲۲	۱.۷۴ %	۲,۱۹۵,۸۲۴	۳۸.۴ %	۱۳,۵۴۳	۰.۲۴ %	۲۵,۷۳۷	۰.۴۵ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۵۲,۰۶۸	۴.۴۱ %	۸۲,۴۶۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲,۵۰۴	۵۲.۹۲ %	۱۰۳,۴۹۷	۱.۸۱ %	۲,۱۹۴,۹۳۵	۳۸.۴۳ %	۱۲,۳۵۰	۰.۲۲ %	۲۴,۰۵۰	۰.۴۲ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۴۹,۶۱۲	۴.۳۹ %	۸۲,۷۴۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰,۵۹۴	۵۳.۱۵ %	۷۷,۴۷۷	۱.۳۶ %	۲,۱۹۶,۱۷۰	۳۸.۶۵ %	۱۲,۲۵۶	۰.۲۲ %	۲۳,۹۶۱	۰.۴۲ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۴۷,۲۲۲	۳.۷۲ %	۸۱,۸۳۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۱,۱۱۴	۷۸.۴۶ %	۷۹,۴۵۷	۱.۱۹ %	۴۴۲,۲۴۴	۶.۶۵ %	۵۳۹,۲۱۸	۸.۱ %	۲۳,۳۴۷	۰.۳۵ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...518 »