اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲۴۹,۳۴۸	۴.۳۹ %	۱۳۲,۰۱۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۲۶۸	۵۲.۳۶ %	۳۶,۰۰۰	۰.۶۳ %	۲,۱۹۶,۲۶۳	۳۸.۶۹ %	۳۵,۶۱۳	۰.۶۳ %	۳۴,۵۹۸	۰.۶۱ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۲۴۲,۳۹۴	۴.۲۸ %	۱۲۶,۵۲۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۹۵۳	۵۲.۵ %	۳۸,۶۹۸	۰.۶۸ %	۲,۱۹۵,۷۴۳	۳۸.۷۵ %	۳۴,۴۱۱	۰.۶۱ %	۵۴,۰۶۷	۰.۹۵ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۲۴۲,۳۶۹	۴.۲۸ %	۱۲۶,۵۲۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۰۹۰	۵۲.۵ %	۳۸,۶۸۷	۰.۶۸ %	۲,۱۹۵,۷۴۳	۳۸.۷۶ %	۳۳,۲۱۰	۰.۵۹ %	۵۴,۰۶۷	۰.۹۵ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۴۲,۳۴۵	۴.۲۸ %	۱۲۶,۵۲۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۲۲۶	۵۲.۴۹ %	۴۰,۱۸۰	۰.۷۱ %	۲,۱۹۵,۵۰۰	۳۸.۷۶ %	۳۲,۰۱۱	۰.۵۷ %	۳۳,۹۴۹	۰.۶ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۲۳۹,۳۱۰	۴.۲۳ %	۱۲۶,۹۲۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۸۵۰	۵۲.۵ %	۴۰,۱۶۹	۰.۷۱ %	۲,۱۹۸,۵۰۹	۳۸.۸۳ %	۳۰,۸۱۳	۰.۵۴ %	۳۳,۳۶۵	۰.۵۹ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۲۴۳,۳۲۸	۴.۳ %	۱۲۸,۰۱۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳,۲۹۲	۵۲.۳۷ %	۴۰,۱۵۸	۰.۷۱ %	۲,۱۹۹,۷۱۸	۳۸.۸۸ %	۲۹,۶۱۶	۰.۵۲ %	۳۳,۸۱۷	۰.۶ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۴۷,۹۸۴	۴.۳۸ %	۱۲۷,۱۱۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۸,۶۸۷	۵۲.۳ %	۴۰,۱۴۷	۰.۷۱ %	۲,۱۹۶,۷۸۹	۳۸.۸۴ %	۳۱,۵۲۰	۰.۵۶ %	۳۴,۳۵۷	۰.۶۱ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۲۴۵,۲۶۵	۴.۳۳ %	۱۲۲,۲۷۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴,۷۰۳	۵۲.۳۳ %	۵۳,۱۸۶	۰.۹۴ %	۲,۲۰۰,۰۲۷	۳۸.۸۳ %	۲۷,۲۲۶	۰.۴۸ %	۳۳,۰۹۱	۰.۵۸ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۲۴۱,۹۴۸	۴.۲۷ %	۱۲۲,۱۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۳۷۹	۵۲.۴۴ %	۵۴,۱۷۲	۰.۹۶ %	۲,۱۹۵,۶۷۴	۳۸.۷۹ %	۲۶,۲۷۵	۰.۴۶ %	۵۲,۱۴۲	۰.۹۲ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۲۴۱,۹۲۳	۴.۲۸ %	۱۲۲,۱۴۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۵۲۲	۵۲.۴۴ %	۵۴,۱۵۷	۰.۹۶ %	۲,۱۹۵,۶۷۴	۳۸.۸ %	۲۵,۰۸۴	۰.۴۴ %	۵۲,۱۴۲	۰.۹۲ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...518 »