اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۴۲,۰۶۲	۳.۶۴ %	۷۹,۱۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۵,۲۷۴	۸۶.۵۵ %	۷۹,۴۳۶	۱.۱۹ %	۴۴۱,۲۵۷	۶.۶۴ %	۱۱,۶۳۰	۰.۱۷ %	۴۰,۷۲۳	۰.۶۱ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲۴۲,۰۳۸	۳.۶۴ %	۷۹,۱۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۳,۰۷۶	۸۶.۵۵ %	۷۹,۴۱۴	۱.۱۹ %	۴۴۱,۲۵۷	۶.۶۴ %	۱۱,۳۹۵	۰.۱۷ %	۴۰,۷۲۳	۰.۶۱ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲۴۲,۰۱۴	۳.۶۴ %	۷۹,۱۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۰,۸۷۴	۸۶.۵۳ %	۷۹,۳۹۲	۱.۱۹ %	۴۴۲,۶۶۷	۶.۶۶ %	۱۱,۱۶۵	۰.۱۷ %	۲۰,۶۰۵	۰.۳۱ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲۳۹,۶۲۵	۳.۶۱ %	۷۸,۴۵۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۱,۳۳۷	۸۶.۵۵ %	۵۳,۳۷۷	۰.۸ %	۴۷۰,۵۴۹	۷.۰۸ %	۱۰,۹۳۷	۰.۱۶ %	۲۰,۴۴۲	۰.۳۱ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۳۹,۰۹۴	۳.۶ %	۷۹,۶۱۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۴۸,۸۹۳	۸۶.۴۸ %	۵۳,۶۶۳	۰.۸۱ %	۴۴۵,۸۵۵	۶.۷۱ %	۴۰,۶۸۴	۰.۶۱ %	۱۹,۵۰۱	۰.۲۹ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲۴۳,۶۹۰	۳.۶۶ %	۸۱,۷۷۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۸,۸۰۵	۸۶.۶۵ %	۵۳,۶۴۸	۰.۸۱ %	۴۶۰,۳۶۹	۶.۹۱ %	۱۰,۴۷۸	۰.۱۶ %	۱۹,۰۱۸	۰.۲۹ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۲۴۷,۹۳۴	۳.۷۱ %	۸۲,۵۳۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۸,۱۹۶	۸۶.۱۲ %	۵۳,۶۳۴	۰.۸ %	۴۴۱,۷۹۲	۶.۶۱ %	۶۰,۱۹۶	۰.۹ %	۲۱,۷۴۶	۰.۳۳ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲۵۲,۹۱۸	۳.۷۸ %	۸۳,۵۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۹,۸۹۰	۸۶.۶۸ %	۵۸,۶۲۱	۰.۸۸ %	۴۴۱,۶۳۲	۶.۶ %	۱۰,۰۰۰	۰.۱۵ %	۴۴,۴۸۱	۰.۶۶ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲۵۲,۸۹۴	۳.۷۸ %	۸۳,۵۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷,۶۹۶	۸۶.۶۸ %	۵۸,۶۰۵	۰.۸۸ %	۴۴۱,۶۳۲	۶.۶ %	۹,۷۶۷	۰.۱۵ %	۴۴,۴۸۱	۰.۶۷ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲۵۲,۸۷۰	۳.۷۸ %	۸۳,۵۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۵,۵۰۲	۸۶.۶۵ %	۵۸,۵۸۹	۰.۸۸ %	۴۴۴,۰۷۲	۶.۶۴ %	۹,۵۳۷	۰.۱۴ %	۲۴,۳۶۳	۰.۳۶ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...518 »