اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۴۵,۸۰۶	۴.۳۹ %	۱۲۶,۶۴۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۷,۹۷۳	۵۲.۳۲ %	۳۵,۹۱۹	۰.۶۴ %	۲,۱۹۸,۰۹۵	۳۹.۲۸ %	۹,۰۵۲	۰.۱۶ %	۳۲,۳۶۰	۰.۵۸ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۴۳,۷۱۸	۴.۲۹ %	۱۲۶,۴۸۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸,۵۹۷	۵۱.۵۵ %	۶۸,۷۶۷	۱.۲۱ %	۲,۱۹۶,۵۲۵	۳۸.۶۶ %	۶۵,۰۴۰	۱.۱۴ %	۳۲,۲۵۸	۰.۵۷ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲۴۴,۸۸۱	۴.۳۱ %	۱۲۷,۸۵۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۶۹۵	۵۲.۳۴ %	۷۱,۶۹۵	۱.۲۶ %	۲,۱۹۶,۷۲۱	۳۸.۶۶ %	۱۳,۸۷۲	۰.۲۴ %	۳۲,۶۷۷	۰.۵۸ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲۳۷,۷۹۳	۴.۱۹ %	۱۲۲,۸۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۲,۴۰۷	۵۲.۵۴ %	۲۵,۶۸۸	۰.۴۵ %	۲,۲۴۳,۸۳۷	۳۹.۵۳ %	۱۲,۶۷۶	۰.۲۲ %	۵۱,۳۷۴	۰.۹۱ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲۳۷,۷۶۹	۴.۱۹ %	۱۲۲,۸۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۱,۵۴۷	۵۲.۵۴ %	۲۵,۶۸۱	۰.۴۵ %	۲,۲۴۳,۸۳۷	۳۹.۵۴ %	۱۱,۴۸۲	۰.۲ %	۵۱,۳۷۴	۰.۹۱ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۳۷,۷۴۴	۴.۱۹ %	۱۲۲,۸۲۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۳,۶۵۵	۵۲.۹۲ %	۲۵,۶۷۴	۰.۴۵ %	۲,۲۲۴,۲۳۲	۳۹.۱۹ %	۱۰,۲۸۸	۰.۱۸ %	۳۱,۲۵۶	۰.۵۵ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲۴۰,۰۲۹	۴.۲۳ %	۱۲۴,۱۸۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹,۴۱۵	۵۲.۸۷ %	۲۶,۱۷۰	۰.۴۶ %	۲,۱۹۵,۳۹۴	۳۸.۷ %	۳۷,۸۴۷	۰.۶۷ %	۳۰,۱۸۳	۰.۵۳ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲۴۸,۹۱۸	۴.۳۹ %	۱۳۰,۰۶۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹,۹۹۶	۵۲.۵۳ %	۲۷,۱۶۹	۰.۴۸ %	۲,۱۹۶,۸۶۱	۳۸.۷۳ %	۳۶,۶۴۱	۰.۶۵ %	۳۳,۱۱۱	۰.۵۸ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۵۰,۲۸۴	۴.۴۱ %	۱۳۳,۰۳۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۱۸۰	۵۲.۴۲ %	۲۸,۶۷۱	۰.۵۱ %	۲,۱۹۶,۹۱۵	۳۸.۷۴ %	۳۵,۴۳۶	۰.۶۲ %	۳۳,۹۲۸	۰.۶ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...518 »