اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۹۶,۹۹۲	۳.۵۲ %	۹۹,۸۳۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۲,۰۵۶	۵۲.۳۶ %	۵۹,۴۵۸	۱.۰۶ %	۲,۱۹۶,۱۲۴	۳۹.۲۲ %	۷۲,۵۵۲	۱.۳ %	۲۲,۹۳۶	۰.۴۱ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۹۷,۶۴۶	۳.۵۳ %	۹۹,۱۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲,۷۳۳	۵۳.۴۷ %	۶۰,۴۴۳	۱.۰۸ %	۲,۱۹۶,۲۶۴	۳۹.۲۴ %	۱۱,۳۹۴	۰.۲ %	۱۹,۴۸۱	۰.۳۵ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۲۰۲,۴۲۲	۳.۶۲ %	۱۰۳,۴۰۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۰,۶۷۱	۵۳.۲۷ %	۶۱,۴۲۷	۱.۱ %	۲,۱۹۵,۸۰۶	۳۹.۲۴ %	۱۰,۲۰۰	۰.۱۸ %	۴۱,۳۸۱	۰.۷۴ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۲۰۲,۳۹۷	۳.۶۲ %	۱۰۳,۴۰۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸,۵۴۷	۵۳.۲۶ %	۶۱,۴۱۰	۱.۱ %	۲,۱۹۵,۸۰۶	۳۹.۲۷ %	۹,۰۰۷	۰.۱۶ %	۲۱,۲۶۳	۰.۳۸ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۲۰۸,۰۴۷	۳.۷۲ %	۱۰۶,۵۶۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۵,۰۲۱	۵۳.۰۶ %	۱۳,۴۰۷	۰.۲۴ %	۲,۲۲۳,۷۹۰	۳۹.۷۹ %	۲۷,۷۹۱	۰.۵ %	۴۳,۵۸۶	۰.۷۸ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۲۰۸,۰۲۲	۳.۷۲ %	۱۰۶,۵۶۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۲,۶۷۹	۵۳.۰۵ %	۱۳,۴۰۳	۰.۲۴ %	۲,۱۹۴,۹۴۵	۳۹.۳ %	۵۵,۳۵۲	۰.۹۹ %	۴۳,۵۸۶	۰.۷۸ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۲۰۷,۹۹۷	۳.۷۳ %	۱۰۶,۵۶۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۰,۱۳۲	۵۳.۰۲ %	۱۵,۰۰۰	۰.۲۷ %	۲,۱۹۵,۷۴۵	۳۹.۳۳ %	۵۴,۱۴۸	۰.۹۷ %	۲۳,۴۶۸	۰.۴۲ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۲۱۳,۸۰۱	۳.۸۳ %	۱۰۶,۰۰۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۰۴۳	۵۳.۱۷ %	۲۳,۰۱۲	۰.۴۱ %	۲,۱۹۵,۶۹۸	۳۹.۳ %	۳۲,۹۶۹	۰.۵۹ %	۲۴,۸۱۰	۰.۴۴ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۲۲۲,۲۷۴	۳.۹۸ %	۱۰۷,۳۲۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۷,۶۵۵	۵۲.۹۶ %	۲۴,۰۰۶	۰.۴۳ %	۲,۱۹۴,۹۴۵	۳۹.۳ %	۳۱,۷۶۷	۰.۵۷ %	۲۶,۴۸۷	۰.۴۷ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...518 »