صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۱,۱۱۲,۴۵۶ | ۱۳.۷۷ % | ۱۷۰,۴۴۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۳,۴۱۴ | ۷۶.۰۷ % | ۸۱,۸۷۶ | ۱.۰۱ % | ۴۸۳,۹۲۱ | ۵.۹۹ % | ۸۴,۳۶۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۱,۱۱۸,۷۷۸ | ۱۳.۸۸ % | ۱۷۶,۳۰۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۰,۴۳۹ | ۷۶.۱۷ % | ۸۲,۴۲۲ | ۱.۰۲ % | ۴۷۶,۶۲۵ | ۵.۹۱ % | ۶۷,۰۸۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۱,۱۱۳,۰۹۶ | ۱۳.۸۳ % | ۱۸۱,۰۶۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۷,۴۶۴ | ۷۶.۲۸ % | ۸۲,۴۰۰ | ۱.۰۲ % | ۴۷۴,۲۵۹ | ۵.۸۹ % | ۵۷,۹۶۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۱,۱۳۸,۵۸۱ | ۱۴.۱۱ % | ۱۸۵,۸۴۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۴,۴۹۱ | ۷۶.۰۵ % | ۸۲,۳۷۷ | ۱.۰۲ % | ۴۶۴,۰۳۰ | ۵.۷۵ % | ۶۱,۲۶۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۱,۱۴۳,۹۵۹ | ۱۴.۱۸ % | ۱۹۲,۷۹۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۱,۵۱۸ | ۷۶ % | ۸۲,۳۵۵ | ۱.۰۲ % | ۴۵۷,۶۶۴ | ۵.۶۷ % | ۵۹,۸۴۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۱,۱۴۳,۳۹۸ | ۱۴.۱۸ % | ۱۹۲,۷۹۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۸,۵۴۷ | ۷۶ % | ۸۲,۳۳۲ | ۱.۰۲ % | ۴۵۷,۶۶۴ | ۵.۶۸ % | ۵۹,۶۱۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۱,۱۴۲,۸۳۱ | ۱۴.۱۷ % | ۱۹۲,۷۹۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۵,۵۷۷ | ۷۵.۹۶ % | ۸۲,۳۰۹ | ۱.۰۲ % | ۴۶۱,۱۱۵ | ۵.۷۲ % | ۵۹,۳۷۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۱,۱۴۶,۲۵۴ | ۱۴.۲۴ % | ۱۹۶,۹۱۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۲,۶۴۶ | ۷۶.۰۸ % | ۸۲,۲۸۷ | ۱.۰۲ % | ۴۴۳,۴۶۷ | ۵.۵۱ % | ۵۵,۶۰۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۱,۱۵۲,۳۹۷ | ۱۰.۵۴ % | ۲۰۵,۸۶۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۹,۶۴۰ | ۵۵.۹۶ % | ۲,۸۰۹,۰۶۰ | ۲۵.۶۹ % | ۵۹۴,۱۲۶ | ۵.۴۳ % | ۵۵,۲۵۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۱,۱۵۶,۰۵۸ | ۱۴.۳۸ % | ۲۱۰,۹۲۱ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۹,۰۷۹ | ۴۰.۰۵ % | ۲,۸۰۸,۲۸۷ | ۳۴.۹۴ % | ۵۸۸,۶۳۳ | ۷.۳۲ % | ۵۵,۰۲۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5