صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۳۷۴,۳۶۱ | ۰.۲۱ % | ۲,۱۲۸,۰۱۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۷۶,۲۸۸ | ۵۶.۳۸ % | ۴,۷۹۳,۲۲۳ | ۲.۶۸ % | ۶۸,۱۷۱,۵۱۴ | ۳۸.۱۸ % | ۹۰۰,۳۰۱ | ۰.۵ % | ۱,۵۱۸,۱۶۱ | ۰.۸۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۳۷۴,۷۹۵ | ۰.۲۱ % | ۲,۱۲۸,۳۲۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۱۲,۹۹۸ | ۵۷.۶۱ % | ۵۵۳,۳۹۳ | ۰.۳۲ % | ۶۸,۱۴۹,۳۶۳ | ۳۸.۹۸ % | ۱,۳۵۴,۲۴۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۳۷,۴۱۸ | ۰.۸۸ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۳۷۵,۴۹۰ | ۰.۲۲ % | ۲,۱۲۷,۰۷۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۳۸,۷۰۱ | ۵۷.۹۷ % | ۳۶۱,۳۵۲ | ۰.۲۱ % | ۶۸,۱۱۱,۰۲۴ | ۳۹.۰۴ % | ۸۱۲,۷۹۶ | ۰.۴۷ % | ۱,۵۴۵,۲۹۷ | ۰.۸۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۳۷۵,۰۴۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۰۶۷,۹۱۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۶۴,۳۲۸ | ۵۸.۳ % | ۳۱۰,۸۶۴ | ۰.۱۸ % | ۶۷,۱۹۷,۸۳۸ | ۳۸.۷۶ % | ۸۰۹,۴۰۰ | ۰.۴۷ % | ۱,۵۴۰,۰۷۲ | ۰.۸۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۳۷۵,۰۴۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۰۶۷,۹۱۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۸۷,۲۰۶ | ۵۸.۳۷ % | ۳۱۰,۸۲۲ | ۰.۱۸ % | ۶۶,۹۵۶,۵۸۳ | ۳۸.۷ % | ۷۷۷,۸۹۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۵۴۰,۰۷۲ | ۰.۸۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۳۷۵,۰۴۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۰۶۷,۹۱۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۳۵,۵۷۰ | ۵۸.۵۶ % | ۶۴۵,۰۷۶ | ۰.۳۷ % | ۶۶,۰۵۴,۴۲۳ | ۳۸.۳۲ % | ۷۵۴,۸۸۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۵۴۰,۰۷۲ | ۰.۸۹ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۳۷۵,۶۳۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۱۱۸,۰۵۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۵۸,۶۸۳ | ۵۸.۷ % | ۱۵۸,۲۰۲ | ۰.۰۹ % | ۶۶,۰۰۶,۸۹۲ | ۳۸.۴۲ % | ۷۱۷,۶۷۰ | ۰.۴۲ % | ۱,۵۸۰,۵۴۱ | ۰.۹۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۳۷۵,۶۹۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۴۲۹,۶۵۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۵۲,۴۹۷ | ۵۸.۵۵ % | ۶۳۷,۹۴۳ | ۰.۳۷ % | ۶۵,۷۰۴,۸۳۷ | ۳۸.۱۵ % | ۶۵۷,۷۹۴ | ۰.۳۸ % | ۱,۵۸۷,۹۶۸ | ۰.۹۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۳۷۶,۴۲۷ | ۰.۲۲ % | ۲,۴۳۰,۴۸۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۹۲,۸۴۷ | ۵۸.۶۹ % | ۸۵۹,۲۹۷ | ۰.۵ % | ۶۵,۰۸۹,۰۷۲ | ۳۷.۹ % | ۶۱۹,۴۷۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۵۷۱,۴۹۷ | ۰.۹۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۳۷۶,۴۸۱ | ۰.۲۲ % | ۲,۴۳۱,۴۸۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۱۹,۵۷۰ | ۵۸.۸۵ % | ۲۶۰,۴۶۰ | ۰.۱۵ % | ۶۵,۰۴۸,۳۰۷ | ۳۸.۰۱ % | ۷۰۳,۳۲۸ | ۰.۴۱ % | ۱,۶۰۲,۷۳۹ | ۰.۹۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5