صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۳۷۹,۰۵۸ | ۰.۲۱ % | ۲,۴۳۲,۵۵۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۰۶,۹۰۳ | ۵۳.۵۴ % | ۳,۱۸۶,۸۳۴ | ۱.۷۵ % | ۷۵,۸۵۱,۶۴۲ | ۴۱.۷۴ % | ۸۸۰,۳۳۷ | ۰.۴۸ % | ۱,۷۰۵,۳۸۳ | ۰.۹۴ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۳۸۰,۲۹۷ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۲۹,۰۵۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۶۳,۴۳۹ | ۴۷.۴۹ % | ۲,۲۷۲,۱۳۸ | ۱.۴۳ % | ۷۵,۵۰۹,۲۱۷ | ۴۷.۵۱ % | ۱,۰۶۵,۱۰۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۷۰۰,۲۸۹ | ۱.۰۷ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۳۸۰,۶۸۳ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۲۹,۰۵۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۲۵,۰۷۳ | ۴۷.۵۴ % | ۹۸۰,۱۵۹ | ۰.۶۲ % | ۷۶,۷۴۲,۸۸۲ | ۴۸.۳ % | ۱,۰۳۳,۱۰۶ | ۰.۶۵ % | ۱,۶۹۰,۴۵۶ | ۱.۰۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۳۸۰,۵۹۱ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۱۷,۵۳۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۷۵,۸۶۵ | ۴۷.۵۱ % | ۱,۰۷۹,۲۷۲ | ۰.۶۸ % | ۷۶,۶۷۵,۶۱۴ | ۴۸.۲۶ % | ۱,۰۲۷,۵۴۲ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۰۷,۶۱۷ | ۱.۰۷ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۳۸۰,۴۷۳ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۰۴,۲۹۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۲۱,۹۸۷ | ۴۷.۴۱ % | ۱,۵۵۷,۲۱۲ | ۰.۹۸ % | ۷۶,۵۰۳,۴۳۱ | ۴۸.۰۹ % | ۱,۰۱۸,۹۸۶ | ۰.۶۴ % | ۱,۷۰۲,۴۴۹ | ۱.۰۷ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۳۸۰,۴۷۳ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۰۴,۲۹۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۷۰,۶۰۳ | ۴۷.۴۶ % | ۱,۵۵۷,۰۰۲ | ۰.۹۸ % | ۷۶,۲۳۷,۴۵۳ | ۴۸.۰۱ % | ۱,۰۴۸,۹۰۲ | ۰.۶۶ % | ۱,۷۰۲,۴۴۹ | ۱.۰۷ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۳۸۰,۴۷۳ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۰۴,۲۹۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۱۶,۳۰۱ | ۴۷.۶۸ % | ۱,۶۲۸,۹۶۱ | ۱.۰۳ % | ۷۵,۳۸۶,۱۶۵ | ۴۷.۷۳ % | ۱,۰۳۳,۹۹۳ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۰۲,۴۴۹ | ۱.۰۸ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۳۸۰,۳۱۸ | ۰.۲۴ % | ۲,۱۹۱,۰۰۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۶۶,۱۰۰ | ۴۸.۰۱ % | ۱,۰۲۹,۰۷۱ | ۰.۶۶ % | ۷۵,۱۷۴,۸۸۰ | ۴۷.۹۵ % | ۱,۰۵۹,۴۰۶ | ۰.۶۸ % | ۱,۶۸۱,۵۵۵ | ۱.۰۷ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳۸۱,۴۴۰ | ۰.۲۵ % | ۱,۳۸۷,۷۰۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۱,۲۸۵ | ۴۸.۳۹ % | ۴۳۳,۲۳۵ | ۰.۲۸ % | ۷۵,۲۹۹,۲۱۴ | ۴۸.۴۵ % | ۱,۰۱۹,۰۰۷ | ۰.۶۶ % | ۱,۶۸۶,۶۳۷ | ۱.۰۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5