صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۴۳۲,۸۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲,۵۷۵,۲۹۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۷۲,۹۳۰ | ۵۰.۶۶ % | ۲,۴۱۸,۳۴۱ | ۰.۹۱ % | ۱۲۱,۸۷۰,۶۶۹ | ۴۵.۹۸ % | ۱,۲۷۴,۵۵۶ | ۰.۴۸ % | ۲,۱۸۶,۹۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۴۳۲,۸۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲,۵۷۵,۲۹۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۷۷,۱۰۳ | ۵۰.۹۲ % | ۱,۰۵۸,۴۸۹ | ۰.۴ % | ۱۲۱,۸۴۵,۶۹۳ | ۴۶.۲۴ % | ۱,۲۵۴,۶۳۲ | ۰.۴۸ % | ۲,۱۸۶,۹۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۴۳۲,۸۳۸ | ۰.۱۷ % | ۲,۶۴۲,۳۱۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۳۲,۶۹۳ | ۵۱.۲۵ % | ۱,۳۰۲,۸۲۹ | ۰.۵ % | ۱۱۹,۸۰۴,۲۱۸ | ۴۵.۷۷ % | ۱,۲۳۵,۲۳۸ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۹۴,۵۰۷ | ۰.۸۴ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۴۳۱,۹۴۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۶۹۳,۸۵۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۳۶,۳۵۴ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۳۲۰,۷۴۰ | ۰.۵۱ % | ۱۱۶,۴۵۸,۴۱۱ | ۴۵.۰۸ % | ۱,۲۴۶,۰۷۲ | ۰.۴۸ % | ۲,۱۶۴,۲۲۴ | ۰.۸۴ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۴۳۰,۷۸۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۶۳۶,۸۰۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۴۲,۸۸۳ | ۵۲.۰۲ % | ۲,۵۷۱,۸۶۲ | ۱ % | ۱۱۴,۵۰۵,۴۰۰ | ۴۴.۴۷ % | ۱,۲۵۸,۱۱۸ | ۰.۴۹ % | ۲,۱۳۷,۷۳۸ | ۰.۸۳ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۴۲۹,۴۷۸ | ۰.۱۷ % | ۲,۶۲۹,۲۷۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۵۶,۵۸۰ | ۵۱.۹ % | ۱,۲۸۵,۲۷۷ | ۰.۵ % | ۱۱۶,۳۸۱,۵۷۹ | ۴۵.۱۲ % | ۱,۲۰۳,۲۴۳ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۳۰,۸۴۴ | ۰.۸۳ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۴۲۹,۳۳۶ | ۰.۱۷ % | ۲,۵۸۱,۷۷۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۶۰,۵۴۷ | ۵۲.۱۸ % | ۴۳۹,۳۴۹ | ۰.۱۷ % | ۱۱۵,۸۱۸,۷۶۸ | ۴۵.۱۸ % | ۱,۱۵۷,۸۵۴ | ۰.۴۵ % | ۲,۱۴۰,۵۳۷ | ۰.۸۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۴۲۹,۳۳۶ | ۰.۱۷ % | ۲,۵۸۱,۷۷۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۶۳,۶۱۹ | ۵۲.۲۴ % | ۴۳۹,۲۸۹ | ۰.۱۷ % | ۱۱۵,۴۳۶,۳۱۴ | ۴۵.۱۲ % | ۱,۱۷۱,۵۳۸ | ۰.۴۶ % | ۲,۱۴۰,۵۳۷ | ۰.۸۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۴۲۹,۳۳۶ | ۰.۱۷ % | ۲,۵۸۱,۷۷۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۶۷,۷۳۶ | ۵۲.۴۸ % | ۵۹۸,۴۰۶ | ۰.۲۴ % | ۱۱۴,۰۸۰,۱۴۹ | ۴۴.۸۲ % | ۱,۱۱۰,۹۱۱ | ۰.۴۴ % | ۲,۱۴۰,۵۳۷ | ۰.۸۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۴۲۹,۳۳۰ | ۰.۱۷ % | ۲,۵۷۶,۳۴۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۸۷,۶۹۶ | ۵۲.۱۵ % | ۱,۰۴۵,۰۶۱ | ۰.۴۱ % | ۱۱۵,۱۹۳,۸۸۳ | ۴۵ % | ۱,۱۱۵,۴۸۶ | ۰.۴۴ % | ۲,۱۲۳,۰۳۴ | ۰.۸۳ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5