صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۸۳,۹۴۰ | ۰.۲۶ % | ۱,۳۱۲,۱۴۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۵۹,۸۳۹ | ۵۰.۲۶ % | ۳۰۱,۰۱۰ | ۰.۲ % | ۶۹,۵۰۹,۲۸۶ | ۴۶.۶۷ % | ۹۴۱,۵۱۴ | ۰.۶۳ % | ۱,۶۲۷,۸۷۲ | ۱.۰۹ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳۸۳,۹۱۲ | ۰.۲۶ % | ۱,۳۱۲,۱۴۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۶۸,۴۱۲ | ۵۴.۵۵ % | ۷۳۹,۰۶۸ | ۰.۵ % | ۶۲,۵۹۰,۲۸۱ | ۴۲.۱۲ % | ۸۸۹,۴۴۲ | ۰.۶ % | ۱,۶۳۳,۶۱۴ | ۱.۱ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۸۴,۱۱۱ | ۰.۲۶ % | ۱,۲۹۲,۰۲۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۱۰,۹۴۴ | ۵۴.۸۲ % | ۶۰۰,۹۳۴ | ۰.۴۱ % | ۶۱,۹۴۱,۰۷۸ | ۴۱.۹۲ % | ۸۶۷,۱۵۱ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۷۶,۶۴۸ | ۱.۱۳ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۸۶,۳۶۳ | ۰.۲۶ % | ۱,۳۳۰,۵۸۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۶۶,۲۷۲ | ۵۴.۹۶ % | ۱,۲۷۹,۷۰۲ | ۰.۸۷ % | ۶۰,۶۵۳,۱۰۷ | ۴۱.۱۷ % | ۹۸۳,۰۶۶ | ۰.۶۷ % | ۱,۷۲۷,۲۹۷ | ۱.۱۷ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۹۰,۶۴۰ | ۰.۲۷ % | ۱,۳۷۰,۲۹۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۰۸,۲۶۱ | ۵۵.۲۳ % | ۴۰۵,۹۶۷ | ۰.۲۸ % | ۶۰,۵۹۵,۹۶۳ | ۴۱.۳۷ % | ۱,۰۳۸,۰۳۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۷۷۹,۵۳۴ | ۱.۲۱ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳۹۴,۲۷۶ | ۰.۲۷ % | ۱,۴۱۲,۲۰۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۱۷,۲۷۹ | ۵۵.۵ % | ۹۱۹,۷۷۸ | ۰.۶۳ % | ۵۹,۴۸۹,۸۱۲ | ۴۰.۷ % | ۹۸۹,۴۷۱ | ۰.۶۸ % | ۱,۸۳۳,۲۷۵ | ۱.۲۵ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۲۲,۹۷۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۴۶۱,۱۶۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۵۴,۴۶۷ | ۵۵.۵۸ % | ۳۲۶,۷۶۲ | ۰.۲۲ % | ۵۹,۷۲۶,۸۳۷ | ۴۰.۹۶ % | ۹۴۷,۲۳۳ | ۰.۶۵ % | ۱,۸۸۸,۹۸۷ | ۱.۳ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴۲۲,۹۷۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۴۶۱,۱۶۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۹۶,۱۳۱ | ۵۵.۶۸ % | ۳۲۶,۷۱۷ | ۰.۲۲ % | ۵۹,۴۶۸,۸۱۳ | ۴۰.۸۸ % | ۸۹۹,۱۰۷ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۸۸,۹۸۷ | ۱.۳ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۲۲,۹۷۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۴۶۱,۱۶۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۷۰,۸۹۰ | ۵۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۷۳,۲۸۹ | ۴۰.۷ % | ۹۳۱,۰۳۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۸۸۸,۹۸۷ | ۱.۳۱ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴۲۲,۹۷۶ | ۰.۳ % | ۱,۴۶۱,۱۶۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۴۲,۵۶۷ | ۵۶.۵۵ % | ۱,۷۲۰,۰۸۶ | ۱.۲ % | ۵۵,۸۹۴,۰۰۰ | ۳۹ % | ۸۹۲,۵۰۳ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۸۸,۹۸۷ | ۱.۳۲ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5