صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۳۷۷,۸۰۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۴۳۲,۳۶۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۴۱,۲۴۸ | ۵۸.۷۵ % | ۳۱۱,۷۱۹ | ۰.۱۸ % | ۶۵,۲۱۳,۸۷۷ | ۳۸.۰۷ % | ۶۹۰,۸۵۵ | ۰.۴ % | ۱,۶۴۴,۰۲۷ | ۰.۹۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۳۷۷,۸۰۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۴۳۲,۳۶۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۶۴,۵۰۶ | ۵۸.۸۳ % | ۳۱۱,۶۷۶ | ۰.۱۸ % | ۶۴,۹۳۰,۳۰۷ | ۳۷.۹۸ % | ۶۸۹,۶۱۴ | ۰.۴ % | ۱,۶۴۴,۰۲۷ | ۰.۹۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۳۷۷,۸۰۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۴۳۲,۳۶۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۹۱,۷۴۷ | ۵۹.۰۴ % | ۹۱۰,۰۷۶ | ۰.۵۳ % | ۶۳,۷۷۱,۱۴۱ | ۳۷.۴۳ % | ۶۶۱,۲۰۷ | ۰.۳۹ % | ۱,۶۴۴,۰۲۷ | ۰.۹۶ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۳۷۸,۳۸۹ | ۰.۲۲ % | ۲,۴۳۲,۵۳۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۱۵,۸۹۸ | ۵۸.۷۳ % | ۴۶۵,۰۴۴ | ۰.۲۷ % | ۶۵,۰۸۹,۴۶۱ | ۳۸.۰۳ % | ۶۱۳,۹۱۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۶۵۶,۶۲۷ | ۰.۹۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۳۷۹,۳۴۴ | ۰.۲۳ % | ۲,۴۳۲,۶۸۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۳۶,۳۳۴ | ۵۸.۵۵ % | ۴۶۴,۹۸۱ | ۰.۲۸ % | ۶۳,۶۷۸,۱۱۰ | ۳۸.۱۵ % | ۵۷۴,۶۲۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۶۸,۳۶۲ | ۱ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۳۷۹,۳۱۴ | ۰.۲۳ % | ۲,۴۳۲,۹۰۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۶۱,۸۵۵ | ۵۹.۱۲ % | ۴۷۲,۲۲۱ | ۰.۲۹ % | ۶۲,۰۴۰,۶۱۲ | ۳۷.۵۵ % | ۵۲۸,۹۷۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۸۴,۸۳۶ | ۱.۰۲ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۳۸۰,۲۱۵ | ۰.۲۳ % | ۲,۴۳۳,۷۴۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۸۵,۹۱۸ | ۵۹.۵۳ % | ۶۵۹,۴۲۵ | ۰.۴ % | ۶۰,۶۵۱,۳۴۳ | ۳۷ % | ۵۰۸,۶۲۸ | ۰.۳۱ % | ۱,۷۱۸,۴۷۳ | ۱.۰۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۳۷۹,۸۷۷ | ۰.۲۳ % | ۲,۴۳۲,۵۵۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۲۵,۶۲۶ | ۶۰.۰۶ % | ۳۷۹,۰۲۷ | ۰.۲۳ % | ۵۹,۲۹۲,۶۳۳ | ۳۶.۵۲ % | ۶۶۴,۲۹۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۶۹۹,۶۴۷ | ۱.۰۵ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۳۷۹,۸۷۷ | ۰.۲۳ % | ۲,۴۳۲,۵۵۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۵۲,۰۴۰ | ۶۰.۲۴ % | ۳۷۸,۹۷۶ | ۰.۲۳ % | ۵۸,۷۰۱,۵۸۶ | ۳۶.۲۹ % | ۷۲۸,۳۹۰ | ۰.۴۵ % | ۱,۶۹۹,۶۴۷ | ۱.۰۵ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۳۷۹,۸۷۷ | ۰.۲۴ % | ۲,۴۳۲,۵۵۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۷۷,۳۶۵ | ۶۰.۷۳ % | ۲,۹۰۵,۲۲۴ | ۱.۸۱ % | ۵۴,۸۲۱,۷۱۹ | ۳۴.۱۹ % | ۷۲۸,۹۰۱ | ۰.۴۵ % | ۱,۶۹۹,۶۴۷ | ۱.۰۶ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5