صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۳۷۱,۸۶۵ | ۰.۲ % | ۲,۰۵۱,۲۷۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۹۰,۸۲۶ | ۵۴.۳۱ % | ۱,۵۵۱,۱۲۴ | ۰.۸۳ % | ۷۸,۲۷۳,۹۰۹ | ۴۲.۱ % | ۱,۱۸۲,۷۴۴ | ۰.۶۴ % | ۱,۵۱۶,۳۷۰ | ۰.۸۲ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳۷۱,۸۶۵ | ۰.۲ % | ۲,۰۵۱,۲۷۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۲۰,۲۵۸ | ۵۴.۴۳ % | ۱,۲۰۳,۰۴۹ | ۰.۶۵ % | ۷۸,۲۳۰,۰۲۹ | ۴۲.۱۹ % | ۱,۱۳۵,۰۱۶ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۱۶,۳۷۰ | ۰.۸۲ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳۷۲,۸۶۸ | ۰.۲ % | ۲,۰۸۳,۰۷۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۳۶,۵۰۸ | ۵۳.۸۱ % | ۷۰۰,۵۰۲ | ۰.۳۷ % | ۸۰,۷۶۲,۴۱۳ | ۴۳.۰۹ % | ۱,۱۳۰,۷۸۲ | ۰.۶ % | ۱,۵۲۱,۰۴۹ | ۰.۸۱ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳۷۳,۳۹۱ | ۰.۲ % | ۲,۱۲۵,۲۸۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۴۳,۹۰۴ | ۵۳.۴ % | ۸۷۰,۸۰۳ | ۰.۴۷ % | ۷۹,۷۲۷,۹۵۷ | ۴۳.۳۳ % | ۱,۰۸۶,۴۸۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۵۵۸,۶۱۶ | ۰.۸۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳۷۳,۳۵۶ | ۰.۲ % | ۲,۰۹۷,۳۱۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۷۳,۸۰۸ | ۵۳.۷۲ % | ۵۷۳,۸۳۳ | ۰.۳۱ % | ۷۸,۶۹۰,۳۰۰ | ۴۳.۰۶ % | ۱,۲۴۶,۱۴۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۵۹۰,۵۰۹ | ۰.۸۷ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳۷۲,۴۸۹ | ۰.۲ % | ۲,۰۳۸,۸۷۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۶۵,۲۱۲ | ۵۳.۹۸ % | ۱,۸۲۵,۹۸۱ | ۱ % | ۷۶,۹۲۸,۳۲۴ | ۴۲.۲۶ % | ۱,۰۵۶,۵۷۳ | ۰.۵۸ % | ۱,۵۴۶,۱۱۶ | ۰.۸۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳۷۲,۵۶۵ | ۰.۲۱ % | ۲,۰۵۱,۴۲۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۷۷,۷۳۷ | ۵۴.۳۵ % | ۵۰,۶۰۲ | ۰.۰۳ % | ۷۷,۵۱۶,۰۷۹ | ۴۲.۸۶ % | ۱,۰۴۹,۴۶۹ | ۰.۵۸ % | ۱,۵۲۰,۳۷۹ | ۰.۸۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳۷۲,۵۶۵ | ۰.۲۱ % | ۲,۰۵۱,۴۲۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۰۲,۵۴۴ | ۵۴.۳۹ % | ۵۰,۵۹۵ | ۰.۰۳ % | ۷۷,۳۴۸,۷۳۲ | ۴۲.۸۴ % | ۹۹۶,۴۷۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۵۲۰,۳۷۹ | ۰.۸۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳۷۲,۵۶۵ | ۰.۲۱ % | ۲,۰۵۱,۴۲۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۳۵,۶۷۶ | ۵۴.۴۸ % | ۵۰,۵۸۹ | ۰.۰۳ % | ۷۷,۰۲۲,۶۲۰ | ۴۲.۷۶ % | ۹۶۷,۷۲۸ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۲۰,۳۷۹ | ۰.۸۴ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳۷۴,۰۳۶ | ۰.۲۱ % | ۲,۱۰۷,۶۵۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۳۵,۳۷۹ | ۵۴.۶۶ % | ۱,۲۶۹,۸۴۵ | ۰.۷۱ % | ۷۲,۵۸۷,۵۴۳ | ۴۰.۴۳ % | ۳,۵۳۴,۴۰۷ | ۱.۹۷ % | ۱,۵۱۴,۶۸۶ | ۰.۸۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5