صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۳۷۳,۹۹۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۱۱۰,۸۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۶۷,۴۹۶ | ۴۷.۸۳ % | ۴۰۶,۱۳۵ | ۰.۲ % | ۱۰۰,۳۸۴,۴۲۷ | ۴۹.۳۲ % | ۱,۲۴۹,۶۱۸ | ۰.۶۱ % | ۱,۶۵۷,۸۲۰ | ۰.۸۱ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۳۷۳,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۲,۱۱۷,۰۸۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۷۳,۵۹۵ | ۴۸.۴ % | ۱,۰۵۲,۲۸۶ | ۰.۵۲ % | ۹۷,۹۶۲,۹۵۶ | ۴۸.۴۵ % | ۱,۲۳۹,۹۳۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۸۱,۴۷۹ | ۰.۷۸ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۳۷۲,۵۱۱ | ۰.۱۸ % | ۲,۰۵۸,۷۱۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۹۹,۸۷۴ | ۴۸.۴۷ % | ۷۶۰,۳۹۲ | ۰.۳۸ % | ۹۸,۰۴۰,۰۶۴ | ۴۸.۵۹ % | ۱,۱۸۵,۸۹۳ | ۰.۵۹ % | ۱,۵۴۹,۲۲۰ | ۰.۷۷ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۳۷۲,۱۲۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۰۴۵,۷۰۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۲۷,۳۸۱ | ۴۸.۶۴ % | ۸۷۲,۶۰۱ | ۰.۴۳ % | ۹۷,۲۲۵,۳۷۸ | ۴۸.۳۹ % | ۱,۱۲۹,۸۴۹ | ۰.۵۶ % | ۱,۵۳۹,۰۹۸ | ۰.۷۷ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۳۷۱,۵۴۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۰۶۱,۸۸۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۵۰,۲۲۴ | ۴۸.۶۸ % | ۲۳۲,۷۷۷ | ۰.۱۲ % | ۹۷,۶۵۹,۹۷۵ | ۴۸.۶۸ % | ۱,۰۸۰,۲۱۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۵۸,۷۶۲ | ۰.۷۸ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۳۷۱,۵۴۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۰۶۱,۸۸۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۷۴,۳۷۵ | ۴۸.۷۴ % | ۲۳۲,۷۴۵ | ۰.۱۲ % | ۹۷,۳۸۹,۱۷۶ | ۴۸.۶۴ % | ۱,۰۱۹,۲۰۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۵۵۸,۷۶۲ | ۰.۷۸ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۳۷۱,۵۴۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۰۶۱,۸۸۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۹۸,۱۳۴ | ۴۸.۸۳ % | ۱,۷۹۹,۶۸۳ | ۰.۹ % | ۹۵,۳۸۱,۸۹۲ | ۴۷.۷۷ % | ۹۷۷,۴۱۵ | ۰.۴۹ % | ۱,۵۵۸,۷۶۲ | ۰.۷۸ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۳۷۰,۶۴۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۰۰۲,۷۸۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۲۱,۸۸۶ | ۴۹.۲ % | ۱,۱۲۰,۱۳۸ | ۰.۵۷ % | ۹۰,۹۴۵,۹۰۴ | ۴۵.۹۳ % | ۴,۶۱۳,۴۶۵ | ۲.۳۳ % | ۱,۵۱۹,۷۶۳ | ۰.۷۷ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۳۶۹,۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۴۸,۳۳۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۳۵,۱۹۰ | ۵۱.۰۲ % | ۵۲۷,۵۹۶ | ۰.۲۷ % | ۹۱,۶۹۲,۷۱۷ | ۴۶.۳ % | ۹۷۸,۶۸۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۴۷۹,۹۰۳ | ۰.۷۵ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳۶۹,۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۴۸,۳۳۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۵۵,۴۶۳ | ۵۱.۱۴ % | ۵۲۷,۵۲۴ | ۰.۲۷ % | ۹۱,۱۷۹,۷۷۹ | ۴۶.۱۹ % | ۹۳۱,۲۶۷ | ۰.۴۷ % | ۱,۴۷۹,۹۰۳ | ۰.۷۵ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5