صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳۸۲,۴۵۶ | ۰.۲۵ % | ۱,۳۶۷,۳۰۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۶۶,۲۷۷ | ۴۸.۳۸ % | ۱,۰۷۲,۴۵۶ | ۰.۶۹ % | ۷۴,۷۳۷,۳۶۱ | ۴۸.۱ % | ۹۸۷,۴۵۰ | ۰.۶۴ % | ۱,۶۵۰,۱۴۸ | ۱.۰۶ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳۸۱,۹۰۸ | ۰.۲۵ % | ۱,۳۳۵,۷۱۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۶۱,۲۰۵ | ۴۸.۹۷ % | ۳۵۶,۵۶۹ | ۰.۲۳ % | ۷۳,۷۵۱,۶۹۴ | ۴۷.۹۹ % | ۹۴۵,۶۰۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۶۵۱,۲۲۵ | ۱.۰۷ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳۸۱,۰۲۴ | ۰.۲۵ % | ۱,۲۹۷,۸۸۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۱,۷۴۹ | ۴۹ % | ۱۲۲,۹۵۰ | ۰.۰۸ % | ۷۳,۹۸۳,۹۶۷ | ۴۸.۲ % | ۸۹۸,۳۱۱ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۰۵,۴۶۴ | ۱.۰۵ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳۸۱,۰۲۴ | ۰.۲۵ % | ۱,۲۹۷,۸۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۶۰,۶۸۴ | ۴۹.۰۷ % | ۱۲۲,۹۳۴ | ۰.۰۸ % | ۷۳,۷۶۱,۴۶۲ | ۴۸.۱۶ % | ۸۴۵,۴۹۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۶۰۵,۴۶۴ | ۱.۰۵ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳۸۱,۰۲۴ | ۰.۲۵ % | ۱,۲۹۷,۸۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۰۸,۸۳۹ | ۴۹.۱۸ % | ۱,۵۷۷,۹۸۳ | ۱.۰۳ % | ۷۱,۹۴۶,۲۴۷ | ۴۷.۱۱ % | ۷۹۰,۵۵۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۶۰۵,۴۶۴ | ۱.۰۵ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳۸۳,۰۶۲ | ۰.۲۵ % | ۱,۳۱۵,۲۸۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۱۸,۰۲۴ | ۴۹.۸۷ % | ۱۴۶,۱۲۸ | ۰.۱ % | ۷۱,۲۲۹,۰۱۰ | ۴۷.۲۹ % | ۸۰۸,۰۶۶ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۱۹,۴۲۵ | ۱.۰۸ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳۸۴,۴۹۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۳۴۷,۵۹۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۷۰,۴۴۰ | ۵۰.۰۳ % | ۳۱۸,۸۰۷ | ۰.۲۱ % | ۷۰,۲۱۴,۷۷۶ | ۴۶.۷۹ % | ۱,۱۰۰,۰۰۸ | ۰.۷۳ % | ۱,۶۲۹,۴۵۶ | ۱.۰۹ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳۸۳,۹۴۰ | ۰.۲۶ % | ۱,۳۱۲,۱۴۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۱۷,۵۴۵ | ۵۰.۱۴ % | ۳۰۱,۱۳۳ | ۰.۲ % | ۶۹,۹۲۸,۱۵۵ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۰۳۹,۶۱۴ | ۰.۶۹ % | ۱,۶۲۷,۸۷۲ | ۱.۰۹ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۸۳,۹۴۰ | ۰.۲۶ % | ۱,۳۱۲,۱۴۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۶۴,۴۳۱ | ۵۰.۱۸ % | ۳۰۱,۰۹۲ | ۰.۲ % | ۶۹,۸۰۸,۰۵۰ | ۴۶.۷۳ % | ۹۹۷,۰۰۳ | ۰.۶۷ % | ۱,۶۲۷,۸۷۲ | ۱.۰۹ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳۸۳,۹۴۰ | ۰.۲۶ % | ۱,۳۱۲,۱۴۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۱۱,۸۶۲ | ۵۰.۲۱ % | ۳۰۱,۰۵۱ | ۰.۲ % | ۶۹,۷۰۶,۰۹۲ | ۴۶.۷۲ % | ۹۴۵,۷۲۵ | ۰.۶۳ % | ۱,۶۲۷,۸۷۲ | ۱.۰۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5