صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۳۷۴,۴۳۱ | ۰.۱۸ % | ۲,۰۹۴,۷۷۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۱۲,۱۹۲ | ۵۱.۲ % | ۲۴۸,۸۷۴ | ۰.۱۲ % | ۹۵,۷۴۴,۱۴۷ | ۴۵.۹۸ % | ۱,۴۸۲,۶۵۲ | ۰.۷۱ % | ۱,۶۸۰,۴۹۴ | ۰.۸۱ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۳۷۴,۴۳۱ | ۰.۱۸ % | ۲,۰۹۴,۷۷۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۳۲,۶۴۵ | ۵۱.۲۵ % | ۲۴۸,۸۴۰ | ۰.۱۲ % | ۹۵,۴۹۳,۰۹۳ | ۴۵.۹۴ % | ۱,۴۵۵,۲۳۶ | ۰.۷ % | ۱,۶۸۰,۴۹۴ | ۰.۸۱ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۳۷۴,۴۳۱ | ۰.۱۸ % | ۲,۰۹۴,۷۷۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۳۳,۸۵۷ | ۵۱.۶۲ % | ۹۰۲,۳۱۰ | ۰.۴۴ % | ۹۳,۸۳۱,۱۹۱ | ۴۵.۲۵ % | ۱,۴۵۰,۱۲۴ | ۰.۷ % | ۱,۶۸۰,۴۹۴ | ۰.۸۱ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۳۷۴,۹۸۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۱۵۳,۰۹۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۵۴,۶۳۹ | ۴۹.۳۶ % | ۱,۷۹۷,۵۴۹ | ۰.۸۳ % | ۱۰۲,۱۸۳,۳۵۴ | ۴۷.۱۶ % | ۱,۵۳۴,۶۰۹ | ۰.۷۱ % | ۱,۶۸۴,۰۵۸ | ۰.۷۸ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۳۷۵,۵۵۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۲۱۱,۶۶۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۷۴,۶۷۴ | ۴۶.۹۴ % | ۱,۶۳۷,۶۱۴ | ۰.۷۹ % | ۱۰۲,۰۷۳,۳۷۴ | ۴۹.۴۶ % | ۱,۵۰۲,۸۷۸ | ۰.۷۳ % | ۱,۶۸۷,۸۹۲ | ۰.۸۲ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۳۷۴,۹۸۱ | ۰.۱۸ % | ۲,۱۶۳,۸۷۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۴۲,۱۷۵ | ۴۷.۲۴ % | ۴۵۶,۷۲۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰۲,۰۴۳,۶۱۲ | ۴۹.۷۷ % | ۱,۴۳۲,۱۲۹ | ۰.۷ % | ۱,۶۹۹,۵۸۸ | ۰.۸۳ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۳۷۴,۱۱۱ | ۰.۱۸ % | ۲,۱۰۴,۸۰۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۱۴,۹۵۴ | ۴۷.۶۵ % | ۱,۰۰۳,۴۴۰ | ۰.۴۹ % | ۱۰۰,۲۳۶,۷۴۴ | ۴۹.۱۳ % | ۱,۴۱۱,۸۵۶ | ۰.۶۹ % | ۱,۶۸۳,۲۰۱ | ۰.۸۲ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۳۷۳,۹۹۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۱۱۰,۸۷۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۹۱,۶۰۱ | ۴۷.۶۹ % | ۲۲۲,۴۲۱ | ۰.۱۱ % | ۱۰۱,۲۰۲,۵۵۲ | ۴۹.۴۶ % | ۱,۴۶۱,۹۳۸ | ۰.۷۱ % | ۱,۶۵۷,۸۲۰ | ۰.۸۱ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۳۷۳,۹۹۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۱۱۰,۸۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۱۷,۳۱۱ | ۴۷.۷۶ % | ۲۲۲,۳۹۱ | ۰.۱۱ % | ۱۰۰,۹۳۰,۶۶۳ | ۴۹.۴۳ % | ۱,۳۸۶,۲۳۴ | ۰.۶۸ % | ۱,۶۵۷,۸۲۰ | ۰.۸۱ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۳۷۳,۹۹۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۱۱۰,۸۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۴۱,۴۳۰ | ۴۷.۷۴ % | ۴۰۶,۱۹۰ | ۰.۲ % | ۱۰۰,۷۹۱,۱۵۰ | ۴۹.۳۸ % | ۱,۳۱۶,۱۷۸ | ۰.۶۴ % | ۱,۶۵۷,۸۲۰ | ۰.۸۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5