ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۷۰,۸۷۷	۰.۶۴ %	۱۵۴,۱۸۷	۰.۵۸ %	۱۴,۴۵۰,۰۹۳	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۵۳۹,۳۲۲	۴۳.۳۶ %	۱۴۹,۸۱۲	۰.۵۶ %	۱۵۱,۴۳۲	۰.۵۷ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۷۱,۵۹۸	۰.۶۴ %	۱۵۵,۹۰۷	۰.۵۸ %	۱۴,۴۴۰,۵۹۶	۵۳.۷۸ %	۱۲۶,۹۶۴	۰.۴۷ %	۱۱,۶۶۳,۴۲۱	۴۳.۴۴ %	۱۴۱,۶۷۷	۰.۵۳ %	۱۵۱,۴۱۲	۰.۵۶ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۷۲,۴۲۴	۰.۶۴ %	۱۵۸,۸۷۰	۰.۶ %	۱۴,۴۳۱,۰۳۴	۵۳.۸۹ %	۸۴,۵۹۳	۰.۳۲ %	۱۱,۶۴۳,۷۰۰	۴۳.۴۸ %	۱۳۶,۶۸۶	۰.۵۱ %	۱۵۱,۹۳۵	۰.۵۷ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۷۲,۸۵۷	۰.۶۵ %	۱۵۴,۲۲۹	۰.۵۸ %	۱۴,۴۲۲,۷۶۸	۵۴.۱۹ %	۱۶۶,۰۶۹	۰.۶۲ %	۱۱,۴۰۷,۲۷۳	۴۲.۸۶ %	۱۳۹,۸۱۰	۰.۵۳ %	۱۵۴,۳۲۰	۰.۵۸ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۶۹,۰۹۵	۰.۶ %	۱۴۶,۷۹۶	۰.۵۱ %	۱۴,۴۱۳,۹۵۶	۵۰.۸۶ %	۱,۰۳۶,۱۴۰	۳.۶۶ %	۱۲,۲۸۲,۱۹۱	۴۳.۳۴ %	۱۴۸,۶۵۴	۰.۵۲ %	۱۴۴,۱۲۲	۰.۵۱ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۶۹,۰۹۵	۰.۶ %	۱۴۶,۷۹۶	۰.۵۲ %	۱۴,۴۰۵,۳۱۶	۵۰.۹۲ %	۱,۰۳۵,۹۹۹	۳.۶۶ %	۱۲,۲۴۵,۵۹۹	۴۳.۲۸ %	۱۴۴,۱۵۰	۰.۵۱ %	۱۴۴,۱۲۲	۰.۵۱ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۶۹,۰۹۵	۰.۶ %	۱۴۶,۷۹۶	۰.۵۲ %	۱۴,۳۹۷,۵۰۶	۵۱.۱۵ %	۱,۰۳۵,۸۵۸	۳.۶۸ %	۱۲,۱۱۷,۲۰۶	۴۳.۰۵ %	۱۳۸,۲۷۰	۰.۴۹ %	۱۴۴,۱۲۲	۰.۵۱ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۶۹,۰۹۶	۰.۶۳ %	۱۴۶,۵۲۲	۰.۵۴ %	۱۲,۴۷۸,۹۲۹	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۹,۸۷۰	۵۱.۶۵ %	۱۴۱,۰۳۴	۰.۵۲ %	۱۴۳,۸۷۸	۰.۵۳ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۶۹,۰۷۹	۰.۷۲ %	۱۴۶,۴۳۳	۰.۶۲ %	۱۰,۵۶۲,۳۸۳	۴۴.۷۵ %	۵۷۵,۰۱۰	۲.۴۴ %	۱۱,۸۶۰,۳۱۷	۵۰.۲۵ %	۱۴۵,۳۰۵	۰.۶۲ %	۱۴۲,۴۸۳	۰.۶ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۶۹,۰۸۷	۰.۷۳ %	۱۴۶,۹۱۳	۰.۶۴ %	۱۰,۵۵۵,۷۰۰	۴۵.۸۱ %	۳۳,۰۹۷	۰.۱۴ %	۱۱,۸۶۲,۵۷۲	۵۱.۴۸ %	۱۳۵,۸۷۴	۰.۵۹ %	۱۴۱,۴۱۱	۰.۶۱ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...501 »