ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۹,۶۳۲	۰.۸۱ %	۱۴۸,۹۶۳	۰.۷۱ %	۱۰,۴۹۵,۷۷۰	۴۹.۹۸ %	۳۳۲,۹۹۲	۱.۵۹ %	۹,۵۹۴,۵۳۲	۴۵.۶۹ %	۱۱۷,۶۲۲	۰.۵۶ %	۱۳۹,۷۰۳	۰.۶۷ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۹,۶۳۲	۰.۸۱ %	۱۶۰,۸۸۸	۰.۷۷ %	۱۰,۴۸۹,۶۸۱	۵۰.۲۵ %	۷۰,۰۱۶	۰.۳۴ %	۹,۶۹۸,۱۰۸	۴۶.۴۶ %	۱۴۷,۰۱۳	۰.۷ %	۱۳۹,۷۰۳	۰.۶۷ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۶۹,۶۹۰	۰.۸۱ %	۱۶۴,۱۹۷	۰.۷۹ %	۱۰,۴۸۲,۹۵۲	۵۰.۲۱ %	۴۰,۵۶۵	۰.۱۹ %	۹,۷۴۶,۸۸۷	۴۶.۶۸ %	۱۳۷,۰۴۷	۰.۶۶ %	۱۳۷,۴۱۳	۰.۶۶ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۶۹,۷۱۷	۰.۸۱ %	۱۶۴,۵۶۳	۰.۷۹ %	۱۰,۴۷۶,۲۱۸	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲,۸۲۴	۴۶.۹۱ %	۱۴۵,۷۱۴	۰.۷ %	۱۳۷,۷۶۲	۰.۶۶ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۶۹,۷۱۷	۰.۸۱ %	۱۶۴,۵۶۳	۰.۷۹ %	۱۰,۴۶۹,۵۵۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۹,۷۵۴,۵۰۶	۴۶.۸۲ %	۱۳۷,۹۳۸	۰.۶۶ %	۱۳۷,۷۶۲	۰.۶۶ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۶۹,۷۴۸	۰.۸۲ %	۱۶۵,۸۷۲	۰.۸ %	۱۰,۴۶۲,۷۳۶	۵۰.۳۵ %	۲۴۰,۷۹۱	۱.۱۶ %	۹,۴۷۱,۷۷۹	۴۵.۵۸ %	۱۳۰,۴۱۵	۰.۶۳ %	۱۳۸,۷۷۰	۰.۶۷ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۱۶۹,۸۳۲	۰.۸۲ %	۱۶۶,۰۹۲	۰.۸ %	۱۰,۴۵۶,۱۴۳	۵۰.۴۷ %	۱۷۰,۹۱۴	۰.۸۳ %	۹,۴۷۹,۴۰۸	۴۵.۷۶ %	۱۳۳,۷۵۹	۰.۶۵ %	۱۴۰,۰۶۴	۰.۶۸ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۶۹,۸۳۲	۰.۸۲ %	۱۶۶,۰۹۲	۰.۸ %	۱۰,۴۴۹,۴۱۷	۵۰.۵۳ %	۱۷۰,۸۹۱	۰.۸۳ %	۹,۴۵۶,۵۵۹	۴۵.۷۳ %	۱۲۶,۲۳۴	۰.۶۱ %	۱۴۰,۰۶۴	۰.۶۸ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۶۹,۸۳۲	۰.۸۳ %	۱۶۶,۰۹۲	۰.۸۱ %	۱۰,۵۰۱,۳۵۴	۵۱.۲۵ %	۱۳۶,۳۳۸	۰.۶۷ %	۹,۲۵۸,۹۴۱	۴۵.۱۸ %	۱۱۸,۸۸۰	۰.۵۸ %	۱۴۰,۰۶۴	۰.۶۸ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۶۹,۸۶۱	۰.۸۳ %	۱۶۵,۱۳۳	۰.۸۱ %	۱۰,۴۹۴,۲۴۲	۵۱.۲۳ %	۸۳,۷۷۶	۰.۴۱ %	۹,۳۱۷,۷۵۵	۴۵.۴۹ %	۱۱۱,۸۰۲	۰.۵۵ %	۱۴۱,۰۹۸	۰.۶۹ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...501 »