ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۶۹,۵۸۹	۰.۶۳ %	۱۵۰,۰۰۷	۰.۵۵ %	۱۴,۵۴۴,۴۰۹	۵۳.۸۶ %	۲۴۵,۷۲۰	۰.۹۱ %	۱۱,۵۲۲,۴۰۹	۴۲.۶۷ %	۲۱۸,۹۰۷	۰.۸۱ %	۱۵۰,۸۵۷	۰.۵۶ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۶۹,۵۸۹	۰.۶۳ %	۱۵۰,۰۰۷	۰.۵۶ %	۱۴,۵۳۵,۰۲۳	۵۳.۹ %	۲۴۵,۶۸۷	۰.۹۱ %	۱۱,۴۹۳,۱۸۳	۴۲.۶۲ %	۲۲۱,۰۲۶	۰.۸۲ %	۱۵۰,۸۵۷	۰.۵۶ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۶۹,۵۸۹	۰.۶۳ %	۱۵۰,۰۰۷	۰.۵۶ %	۱۴,۵۲۵,۵۵۹	۵۴.۰۷ %	۱۹۴,۹۸۳	۰.۷۳ %	۱۱,۴۶۲,۱۳۰	۴۲.۶۷ %	۲۱۱,۹۲۸	۰.۷۹ %	۱۵۰,۸۵۷	۰.۵۶ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۶۹,۹۷۰	۰.۶۴ %	۱۵۰,۶۲۵	۰.۵۶ %	۱۴,۵۱۶,۱۱۴	۵۴.۳۳ %	۸,۰۹۱	۰.۰۳ %	۱۱,۵۲۱,۸۳۱	۴۳.۱۲ %	۲۰۲,۷۰۵	۰.۷۶ %	۱۵۰,۷۷۲	۰.۵۶ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۶۹,۹۷۰	۰.۶۴ %	۱۵۰,۶۲۵	۰.۵۶ %	۱۴,۵۰۶,۸۳۰	۵۴.۳۸ %	۸,۰۹۰	۰.۰۳ %	۱۱,۴۸۸,۲۸۹	۴۳.۰۶ %	۲۰۳,۷۴۲	۰.۷۶ %	۱۵۰,۷۷۲	۰.۵۷ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۶۹,۹۷۰	۰.۶۴ %	۱۵۰,۶۲۵	۰.۵۶ %	۱۴,۴۹۷,۵۱۵	۵۴.۴۵ %	۸,۰۸۹	۰.۰۳ %	۱۱,۴۵۵,۹۹۳	۴۳.۰۲ %	۱۹۴,۵۹۳	۰.۷۳ %	۱۵۰,۷۷۲	۰.۵۷ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۷۰,۲۲۳	۰.۶۴ %	۱۵۱,۴۳۸	۰.۵۷ %	۱۴,۴۸۸,۱۵۹	۵۴.۴۴ %	۳۰,۸۲۳	۰.۱۲ %	۱۱,۴۳۸,۱۴۳	۴۲.۹۸ %	۱۸۴,۸۶۸	۰.۶۹ %	۱۵۰,۱۳۵	۰.۵۶ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۷۰,۴۱۵	۰.۶۳ %	۱۵۳,۷۹۱	۰.۵۸ %	۱۴,۴۷۸,۶۱۳	۵۳.۸۵ %	۲۲۲,۰۵۵	۰.۸۳ %	۱۱,۵۳۳,۲۹۹	۴۲.۹ %	۱۷۶,۹۰۸	۰.۶۶ %	۱۵۰,۸۲۲	۰.۵۶ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۷۰,۴۱۵	۰.۶۴ %	۱۵۳,۷۹۱	۰.۵۷ %	۱۴,۴۶۸,۹۷۲	۵۳.۹۲ %	۲۲۲,۰۲۵	۰.۸۳ %	۱۱,۵۰۲,۵۱۹	۴۲.۸۶ %	۱۶۷,۹۳۴	۰.۶۳ %	۱۵۰,۸۲۲	۰.۵۶ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۷۰,۴۱۵	۰.۶۴ %	۱۵۳,۷۹۱	۰.۵۷ %	۱۴,۴۵۹,۶۹۹	۵۴.۱۱ %	۱۰۵,۹۲۷	۰.۴ %	۱۱,۵۲۳,۸۵۴	۴۳.۱۲ %	۱۵۸,۶۹۰	۰.۵۹ %	۱۵۰,۸۲۲	۰.۵۶ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...501 »