ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۶۹,۰۵۴	۰.۵۷ %	۱۴۳,۸۱۵	۰.۴۹ %	۱۴,۶۲۸,۳۱۵	۴۹.۴۲ %	۱۰۰,۲۲۵	۰.۳۴ %	۱۴,۲۶۴,۴۸۲	۴۸.۱۹ %	۱۴۳,۷۰۶	۰.۴۹ %	۱۴۹,۵۳۳	۰.۵۱ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۶۹,۰۵۴	۰.۵۷ %	۱۴۳,۸۱۵	۰.۴۹ %	۱۴,۶۱۸,۸۵۴	۴۹.۶ %	۱۰۰,۲۱۲	۰.۳۴ %	۱۴,۱۵۸,۹۷۸	۴۸.۰۴ %	۱۳۲,۹۱۵	۰.۴۵ %	۱۴۹,۵۳۳	۰.۵۱ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۶۸,۷۹۶	۰.۵۸ %	۱۴۴,۵۵۹	۰.۴۹ %	۱۴,۶۰۹,۳۸۹	۴۹.۸۹ %	۱۲۰,۱۷۴	۰.۴۱ %	۱۳,۹۵۷,۷۰۸	۴۷.۶۶ %	۱۳۳,۶۸۹	۰.۴۶ %	۱۴۹,۱۸۲	۰.۵۱ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۶۸,۷۹۶	۰.۵۹ %	۱۴۴,۵۵۹	۰.۵ %	۱۴,۵۹۹,۷۶۲	۵۰.۸۸ %	۱۲۰,۱۵۷	۰.۴۲ %	۱۳,۳۸۸,۴۷۷	۴۶.۶۵ %	۱۲۶,۲۳۹	۰.۴۴ %	۱۴۹,۱۸۲	۰.۵۲ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۶۸,۷۹۶	۰.۵۹ %	۱۴۴,۵۵۹	۰.۵۱ %	۱۴,۵۹۰,۱۳۲	۵۱.۱۷ %	۱۲۰,۱۴۱	۰.۴۲ %	۱۳,۲۲۵,۸۵۱	۴۶.۳۸ %	۱۱۵,۸۷۲	۰.۴۱ %	۱۴۹,۱۸۲	۰.۵۲ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۶۸,۷۲۹	۰.۶ %	۱۴۴,۵۱۱	۰.۵۱ %	۱۴,۵۸۰,۸۱۶	۵۱.۵۸ %	۴۰۹,۰۸۰	۱.۴۵ %	۱۲,۶۸۳,۵۵۲	۴۴.۸۷ %	۱۳۳,۹۶۲	۰.۴۷ %	۱۴۹,۷۹۲	۰.۵۳ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۷۸,۳۶۹	۰.۶۵ %	۱۴۳,۹۳۸	۰.۵۳ %	۱۴,۵۷۲,۴۹۱	۵۳.۲۹ %	۳۱۵,۰۵۳	۱.۱۵ %	۱۱,۸۶۲,۹۲۸	۴۳.۳۸ %	۱۲۶,۸۵۴	۰.۴۶ %	۱۴۸,۳۵۲	۰.۵۴ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۸,۹۵۱	۰.۶۶ %	۱۴۴,۰۱۶	۰.۵۳ %	۱۴,۵۶۳,۱۲۰	۵۳.۸۵ %	۷۲۳,۹۱۹	۲.۶۸ %	۱۱,۱۵۷,۱۶۱	۴۱.۲۵ %	۱۳۰,۳۰۶	۰.۴۸ %	۱۴۸,۶۲۱	۰.۵۵ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۸,۹۵۱	۰.۶۶ %	۱۴۴,۰۱۶	۰.۵۳ %	۱۴,۵۶۳,۱۲۰	۵۳.۸۵ %	۷۲۳,۹۱۹	۲.۶۸ %	۱۱,۱۵۷,۱۶۱	۴۱.۲۵ %	۱۳۰,۳۰۶	۰.۴۸ %	۱۴۸,۶۲۱	۰.۵۵ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶۹,۵۱۱	۰.۶۳ %	۱۴۹,۲۲۳	۰.۵۶ %	۱۴,۵۵۳,۹۹۰	۵۴.۴۲ %	۲۰,۲۹۴	۰.۰۸ %	۱۱,۴۷۵,۵۱۶	۴۲.۹۱ %	۲۲۲,۳۹۱	۰.۸۳ %	۱۵۰,۹۰۱	۰.۵۶ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...501 »