ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۶۷,۴۸۹	۰.۵۲ %	۱۲۹,۰۳۹	۰.۴۱ %	۱۴,۴۰۷,۱۵۱	۴۵.۱۳ %	۸۹,۷۵۲	۰.۲۸ %	۱۶,۶۷۰,۹۹۱	۵۲.۲۲ %	۳۱۵,۱۲۴	۰.۹۹ %	۱۴۲,۹۵۶	۰.۴۵ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۷۰,۲۴۵	۰.۵۳ %	۱۲۷,۶۱۹	۰.۳۹ %	۱۴,۳۹۸,۴۱۱	۴۴.۵۶ %	۲۵۴,۷۲۴	۰.۷۹ %	۱۶,۹۲۰,۹۴۶	۵۲.۳۶ %	۳۰۱,۹۳۵	۰.۹۳ %	۱۴۰,۸۰۳	۰.۴۴ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱۷۰,۲۴۵	۰.۵۳ %	۱۲۷,۶۱۹	۰.۳۹ %	۱۴,۳۸۹,۷۷۴	۴۴.۶۱ %	۲۵۴,۶۸۹	۰.۷۹ %	۱۶,۸۷۶,۷۰۲	۵۲.۳۲ %	۲۹۸,۱۷۹	۰.۹۲ %	۱۴۰,۸۰۳	۰.۴۴ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۷۰,۲۴۵	۰.۵۳ %	۱۲۷,۶۱۹	۰.۴ %	۱۴,۳۸۱,۰۷۳	۴۴.۸ %	۱۰۷,۲۱۹	۰.۳۳ %	۱۶,۸۸۷,۶۹۴	۵۲.۶۱ %	۲۸۶,۱۰۸	۰.۸۹ %	۱۴۰,۸۰۳	۰.۴۴ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۷۱,۱۲۶	۰.۵۳ %	۱۲۷,۰۳۹	۰.۳۹ %	۱۴,۴۵۲,۰۵۳	۴۴.۷۸ %	۴۱,۳۲۸	۰.۱۳ %	۱۷,۰۶۸,۹۸۴	۵۲.۸۸ %	۲۷۷,۴۰۲	۰.۸۶ %	۱۳۸,۸۹۹	۰.۴۳ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۷۱,۰۷۰	۰.۵۳ %	۱۲۷,۹۱۲	۰.۳۹ %	۱۴,۴۷۲,۸۴۸	۴۴.۵۴ %	۱۲۸,۸۷۴	۰.۴ %	۱۷,۱۸۹,۰۴۱	۵۲.۹ %	۲۶۳,۹۵۰	۰.۸۱ %	۱۳۹,۲۳۲	۰.۴۳ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۷۱,۰۴۷	۰.۵۶ %	۱۲۸,۵۹۰	۰.۴۲ %	۱۴,۵۴۲,۱۸۱	۴۷.۳۶ %	۱۹۴,۸۴۵	۰.۶۳ %	۱۵,۲۷۳,۷۱۰	۴۹.۷۵ %	۲۵۱,۹۷۷	۰.۸۲ %	۱۴۰,۷۲۰	۰.۴۶ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۷۱,۱۰۱	۰.۵۶ %	۱۲۹,۳۳۴	۰.۴۲ %	۱۴,۵۳۳,۲۹۷	۴۷.۴۷ %	۱۱۷,۰۹۴	۰.۳۸ %	۱۵,۲۸۶,۶۹۳	۴۹.۹۳ %	۲۳۹,۶۰۱	۰.۷۸ %	۱۴۰,۲۶۵	۰.۴۶ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۷۱,۰۷۶	۰.۵۶ %	۱۲۹,۴۸۱	۰.۴۲ %	۱۴,۵۲۴,۶۸۱	۴۷.۴۴ %	۹۳,۶۶۷	۰.۳۱ %	۱۵,۳۳۲,۸۹۷	۵۰.۰۸ %	۲۲۷,۲۴۹	۰.۷۴ %	۱۳۸,۱۲۲	۰.۴۵ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۷۱,۰۷۶	۰.۵۶ %	۱۲۹,۴۸۱	۰.۴۲ %	۱۴,۵۱۵,۸۳۷	۴۷.۴۹ %	۹۳,۶۵۴	۰.۳۱ %	۱۵,۲۹۸,۶۸۳	۵۰.۰۶ %	۲۱۶,۲۴۸	۰.۷۱ %	۱۳۸,۱۲۲	۰.۴۵ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...501 »