ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۷۲,۶۷۱	۰.۴۳ %	۶۹۲,۵۵۲	۱.۷۲ %	۱۸,۶۷۵,۷۶۹	۴۶.۳۹ %	۸۶,۲۵۰	۰.۲۱ %	۲۰,۲۸۰,۱۰۰	۵۰.۳۷ %	۱۸۵,۴۹۸	۰.۴۶ %	۱۶۶,۲۷۳	۰.۴۱ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۷۲,۰۳۶	۰.۴۴ %	۶۷۲,۹۶۷	۱.۷ %	۱۸,۶۶۳,۳۱۵	۴۷.۲۳ %	۴۶۷,۳۶۰	۱.۱۸ %	۱۹,۱۷۳,۱۶۴	۴۸.۵۲ %	۲۰۲,۴۶۱	۰.۵۱ %	۱۶۳,۹۴۵	۰.۴۱ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۷۱,۷۸۴	۰.۴۵ %	۶۵۷,۵۸۰	۱.۷۱ %	۱۸,۶۵۱,۶۹۴	۴۸.۵۱ %	۲۵۴,۰۰۰	۰.۶۶ %	۱۸,۳۴۵,۳۵۷	۴۷.۷۲ %	۲۰۶,۰۹۶	۰.۵۴ %	۱۶۱,۱۵۷	۰.۴۲ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۲ %	۱۸,۶۲۹,۹۳۷	۴۸.۷ %	۱,۳۹۰,۹۷۰	۳.۶۴ %	۱۷,۰۳۶,۰۸۴	۴۴.۵۴ %	۲۰۵,۶۳۰	۰.۵۴ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۲ %	۱۸,۶۱۷,۰۱۲	۴۸.۸۲ %	۱,۳۹۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۶,۸۷۳,۹۱۷	۴۴.۲۵ %	۲۶۵,۴۷۳	۰.۷ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۳ %	۱۸,۶۰۴,۹۰۵	۴۸.۸۷ %	۱,۳۹۰,۵۹۶	۳.۶۵ %	۱۶,۸۳۳,۳۷۴	۴۴.۲۲ %	۲۵۱,۸۴۰	۰.۶۶ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۳ %	۱۸,۵۹۲,۰۹۲	۴۹.۰۴ %	۷۳۰,۷۹۳	۱.۹۳ %	۱۷,۳۱۷,۰۹۰	۴۵.۶۸ %	۲۸۳,۹۰۹	۰.۷۵ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۷۱,۰۵۳	۰.۴۵ %	۶۴۵,۵۹۱	۱.۷۱ %	۱۸,۵۸۰,۳۶۱	۴۹.۲۱ %	۵۹۸,۶۴۵	۱.۵۹ %	۱۷,۳۳۵,۲۵۴	۴۵.۹۱ %	۲۶۹,۸۵۲	۰.۷۱ %	۱۶۰,۲۶۶	۰.۴۲ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۷۰,۸۸۶	۰.۴۵ %	۶۳۰,۴۹۷	۱.۶۸ %	۱۸,۵۶۸,۶۷۷	۴۹.۳۲ %	۵۶۵,۹۸۵	۱.۵ %	۱۷,۲۹۷,۵۶۸	۴۵.۹۵ %	۲۵۵,۸۴۷	۰.۶۸ %	۱۵۸,۷۱۴	۰.۴۲ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...501 »