ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۷۳,۲۵۰	۰.۲۸ %	۶۳۹,۹۳۷	۱.۰۴ %	۲۹,۲۷۲,۸۳۹	۴۷.۶۷ %	۲۷۰,۳۳۳	۰.۴۴ %	۳۰,۵۶۱,۹۱۹	۴۹.۷۷ %	۳۳۲,۷۹۵	۰.۵۴ %	۱۵۸,۹۲۲	۰.۲۶ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۷۳,۲۲۴	۰.۲۸ %	۶۳۹,۲۹۴	۱.۰۵ %	۲۹,۲۵۳,۱۸۵	۴۸.۰۴ %	۸۴,۳۸۲	۰.۱۴ %	۳۰,۲۵۶,۴۶۱	۴۹.۶۹ %	۳۲۸,۷۸۹	۰.۵۴ %	۱۵۹,۱۶۸	۰.۲۶ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱۷۳,۲۲۴	۰.۲۹ %	۶۳۹,۲۹۴	۱.۰۵ %	۲۹,۲۳۳,۳۱۱	۴۸.۲۲ %	۸۴,۳۷۱	۰.۱۴ %	۳۰,۰۱۷,۳۹۵	۴۹.۵۱ %	۳۱۹,۶۷۹	۰.۵۳ %	۱۵۹,۱۶۸	۰.۲۶ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۷۳,۲۲۴	۰.۲۹ %	۶۳۹,۲۹۴	۱.۰۷ %	۲۹,۲۱۲,۳۶۵	۴۸.۷۵ %	۱۵۰,۶۱۸	۰.۲۵ %	۲۹,۲۸۶,۹۵۹	۴۸.۸۸ %	۲۹۹,۹۵۰	۰.۵ %	۱۵۹,۱۶۸	۰.۲۷ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۷۲,۹۲۲	۰.۲۹ %	۶۲۸,۸۹۹	۱.۰۷ %	۲۹,۱۹۲,۷۰۲	۴۹.۵۹ %	۴۳۱,۵۱۹	۰.۷۳ %	۲۷,۹۹۸,۸۷۱	۴۷.۵۶ %	۲۸۳,۲۸۸	۰.۴۸ %	۱۵۷,۰۴۴	۰.۲۷ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۷۲,۷۳۲	۰.۳ %	۶۲۶,۶۰۳	۱.۰۸ %	۲۹,۱۷۲,۸۹۶	۵۰.۳۶ %	۶۱۷,۰۱۱	۱.۰۷ %	۲۶,۸۹۸,۲۲۵	۴۶.۴۳ %	۲۸۱,۲۵۳	۰.۴۹ %	۱۵۹,۵۳۷	۰.۲۸ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۷۲,۲۹۱	۰.۳ %	۶۱۰,۰۶۸	۱.۰۸ %	۲۹,۱۵۳,۲۰۹	۵۱.۲۵ %	۹۰,۲۱۲	۰.۱۶ %	۲۶,۴۳۹,۰۸۶	۴۶.۴۷ %	۲۶۴,۲۷۹	۰.۴۶ %	۱۶۰,۲۸۵	۰.۲۸ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۷۱,۶۵۷	۰.۳ %	۵۹۳,۰۸۷	۱.۰۴ %	۲۹,۱۴۱,۹۲۸	۵۱.۰۲ %	۱,۶۲۸,۴۰۱	۲.۸۵ %	۲۵,۱۶۴,۳۰۸	۴۴.۰۶ %	۲۶۱,۰۱۶	۰.۴۶ %	۱۵۵,۸۹۱	۰.۲۷ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱۷۱,۴۹۰	۰.۳ %	۵۷۶,۶۱۱	۱.۰۲ %	۲۹,۱۲۱,۳۱۹	۵۱.۳۵ %	۹۸۷,۷۳۵	۱.۷۴ %	۲۵,۴۳۷,۹۰۶	۴۴.۸۶ %	۲۵۹,۸۸۴	۰.۴۶ %	۱۵۱,۶۵۶	۰.۲۷ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۷۱,۴۹۰	۰.۳ %	۵۷۶,۶۱۱	۱.۰۳ %	۲۹,۱۰۰,۶۵۶	۵۱.۵۵ %	۹۸۷,۶۰۰	۱.۷۵ %	۲۵,۲۲۰,۴۸۲	۴۴.۶۸ %	۲۳۹,۸۸۱	۰.۴۲ %	۱۵۱,۶۵۶	۰.۲۷ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...501 »