ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۷۱,۴۹۰	۰.۳۱ %	۵۷۶,۶۱۱	۱.۰۳ %	۲۹,۰۸۰,۳۱۸	۵۲.۱۲ %	۳۲۲,۰۵۸	۰.۵۸ %	۲۵,۲۵۵,۶۰۰	۴۵.۲۷ %	۲۳۵,۸۷۴	۰.۴۲ %	۱۵۱,۶۵۶	۰.۲۷ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۷۱,۶۸۴	۰.۳۲ %	۵۹۱,۵۶۶	۱.۰۹ %	۲۹,۲۴۷,۰۷۷	۵۴.۰۴ %	۶۰۳,۸۱۱	۱.۱۲ %	۲۳,۰۷۵,۵۷۷	۴۲.۶۴ %	۲۷۴,۰۱۵	۰.۵۱ %	۱۵۳,۷۴۵	۰.۲۸ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۷۱,۶۱۶	۰.۳۲ %	۵۸۴,۱۴۰	۱.۱۱ %	۲۹,۲۲۷,۷۸۱	۵۵.۱۲ %	۹۹۰,۵۳۸	۱.۸۷ %	۲۱,۵۷۳,۶۰۹	۴۰.۶۹ %	۳۱۹,۶۷۴	۰.۶ %	۱۵۴,۶۷۵	۰.۲۹ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۷۱,۹۹۴	۰.۳۲ %	۵۹۹,۰۲۲	۱.۱۳ %	۲۹,۱۸۸,۱۸۹	۵۵.۰۲ %	۳۷۰,۰۰۳	۰.۷ %	۲۲,۱۸۴,۳۱۳	۴۱.۸۲ %	۳۸۰,۴۵۹	۰.۷۲ %	۱۵۵,۲۱۴	۰.۲۹ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۷۲,۲۹۱	۰.۳۳ %	۶۱۴,۰۵۱	۱.۱۶ %	۲۹,۱۴۹,۹۹۳	۵۵.۱۵ %	۵۶,۱۷۹	۰.۱۱ %	۲۲,۳۴۷,۹۶۶	۴۲.۲۸ %	۳۶۱,۴۷۶	۰.۶۸ %	۱۵۸,۳۶۴	۰.۳ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۷۲,۵۸۲	۰.۳۳ %	۶۲۹,۲۲۵	۱.۱۹ %	۲۹,۱۲۸,۷۲۷	۵۵.۱۵ %	۲۰۴,۶۶۱	۰.۳۹ %	۲۲,۱۷۷,۱۰۹	۴۱.۹۹ %	۳۴۳,۷۶۶	۰.۶۵ %	۱۵۹,۰۸۲	۰.۳ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۷۲,۵۸۲	۰.۳۳ %	۶۲۹,۲۲۵	۱.۱۹ %	۲۹,۱۰۹,۰۰۰	۵۵.۲۷ %	۲۰۴,۶۳۴	۰.۳۹ %	۲۲,۰۷۰,۵۴۶	۴۱.۹ %	۳۲۶,۱۱۱	۰.۶۲ %	۱۵۹,۰۸۲	۰.۳ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۷۲,۵۸۲	۰.۳۳ %	۶۲۹,۲۲۵	۱.۲۱ %	۲۹,۰۹۲,۹۹۷	۵۵.۸۲ %	۸۱,۱۳۰	۰.۱۶ %	۲۱,۶۴۲,۰۲۵	۴۱.۵۳ %	۳۳۸,۸۱۹	۰.۶۵ %	۱۵۹,۰۸۲	۰.۳۱ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۷۲,۷۱۷	۰.۳۲ %	۶۳۵,۰۷۲	۱.۱۸ %	۲۹,۰۷۲,۵۶۴	۵۳.۸۴ %	۷۴۶,۶۴۰	۱.۳۸ %	۲۲,۸۹۴,۴۰۶	۴۲.۴ %	۳۱۹,۹۸۰	۰.۵۹ %	۱۵۸,۲۷۶	۰.۲۹ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...501 »